Cota 1,398105
+16,66 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 53,3 mi
- Cotistas
- 1.264
- Volatilidade 12 meses
- 28,74 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,08
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +18,53 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +8,10 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +16,66 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +13,00 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +24,24 %
- Meses positivos e negativos
- 20 positivos, 16 negativos (meses fechados desde 2023)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 28,74 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,08
- Maior queda (drawdown máximo)
- -30,33 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -5,12 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 156,8 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 156,8 | 143,5 |
| 09/2026 | 132,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 123,1 | 141,1 |
| 07/2026 | 124,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 123,4 | 137,9 |
| 05/2026 | 130,7 | 136,4 |
| 04/2026 | 147,0 | 134,9 |
| 03/2026 | 154,6 | 133,5 |
| 02/2026 | 161,2 | 131,9 |
| 01/2026 | 158,4 | 130,6 |
| 12/2025 | 145,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 152,5 | 127,5 |
| 10/2025 | 140,8 | 126,2 |
| 09/2025 | 141,7 | 124,6 |
| 08/2025 | 135,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 118,5 | 121,7 |
| 06/2025 | 128,1 | 120,1 |
| 05/2025 | 125,7 | 118,8 |
| 04/2025 | 118,9 | 117,5 |
| 03/2025 | 103,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 97,6 | 115,2 |
| 01/2025 | 102,6 | 114,0 |
| 12/2024 | 91,1 | 112,9 |
| 11/2024 | 97,2 | 111,9 |
| 10/2024 | 117,9 | 111,0 |
| 09/2024 | 117,1 | 110,0 |
| 08/2024 | 126,5 | 109,0 |
| 07/2024 | 114,5 | 108,1 |
| 06/2024 | 108,1 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,4 | 106,3 |
| 04/2024 | 102,8 | 105,4 |
| 03/2024 | 111,8 | 104,5 |
| 02/2024 | 112,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 109,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 122,6 | 101,8 |
| 11/2023 | 114,7 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,20 | 1,76 | -4,06 | -4,91 | -11,10 | -5,59 | 0,47 | -0,70 | 7,44 | 18,53 | — | — | 8,10* |
| 2025 | 12,69 | -4,87 | 6,09 | 14,77 | 5,79 | 1,89 | -7,48 | 14,42 | 4,48 | -0,65 | 8,31 | -4,90 | 59,24 |
| 2024 | -10,37 | 2,55 | -0,78 | -8,05 | 2,52 | 2,54 | 5,94 | 10,43 | -7,45 | 0,69 | -17,52 | -6,31 | -25,72 |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6,07 | 14,74 | 6,87 | 15,17* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- NORD SELECT LT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ da classe
- 51.681.170/0001-10
- CNPJ do fundo
- 51.681.170/0001-10
- Gestor
- NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- 2,00 % ao ano
- Taxa de performance
- 10,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 17/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.