Fundo de investimento
Occam Institucional de Financeiro Multimercado II
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 15.578.417/0001-03
Cota 3,622077
+12,08 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 62,4 mi
- Cotistas
- 2.879
- Volatilidade 12 meses
- 1,86 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -1,22
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +1,22 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +9,74 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +12,08 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +24,78 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +36,23 %
- Meses positivos e negativos
- 121 positivos, 7 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 1,86 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -1,22
- Maior queda (drawdown máximo)
- -0,52 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,23 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 136,6 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 136,6 | 143,5 |
| 09/2026 | 134,9 | 142,6 |
| 08/2026 | 133,0 | 141,1 |
| 07/2026 | 132,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 131,0 | 137,9 |
| 05/2026 | 129,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 128,3 | 134,9 |
| 03/2026 | 126,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 126,2 | 131,9 |
| 01/2026 | 125,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 124,4 | 129,1 |
| 11/2025 | 123,7 | 127,5 |
| 10/2025 | 122,3 | 126,2 |
| 09/2025 | 121,4 | 124,6 |
| 08/2025 | 119,8 | 123,1 |
| 07/2025 | 118,8 | 121,7 |
| 06/2025 | 117,8 | 120,1 |
| 05/2025 | 116,7 | 118,8 |
| 04/2025 | 115,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 113,7 | 116,3 |
| 02/2025 | 113,1 | 115,2 |
| 01/2025 | 112,4 | 114,0 |
| 12/2024 | 111,8 | 112,9 |
| 11/2024 | 110,7 | 111,9 |
| 10/2024 | 109,0 | 111,0 |
| 09/2024 | 108,1 | 110,0 |
| 08/2024 | 107,0 | 109,0 |
| 07/2024 | 106,6 | 108,1 |
| 06/2024 | 105,6 | 107,1 |
| 05/2024 | 104,6 | 106,3 |
| 04/2024 | 103,8 | 105,4 |
| 03/2024 | 103,7 | 104,5 |
| 02/2024 | 103,1 | 103,6 |
| 01/2024 | 102,5 | 102,8 |
| 12/2023 | 101,7 | 101,8 |
| 11/2023 | 100,6 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,67 | 0,75 | 0,23 | 1,42 | 0,79 | 1,35 | 0,83 | 0,63 | 1,46 | 1,22 | — | — | 9,74* |
| 2025 | 0,53 | 0,60 | 0,51 | 1,37 | 1,23 | 1,02 | 0,81 | 0,86 | 1,30 | 0,74 | 1,20 | 0,55 | 11,26 |
| 2024 | 0,77 | 0,60 | 0,58 | 0,10 | 0,74 | 0,96 | 0,93 | 0,37 | 1,08 | 0,85 | 1,52 | 1,04 | 9,96 |
| 2023 | 0,66 | 0,99 | 0,35 | 0,76 | -0,05 | 1,34 | 1,05 | 0,60 | 1,00 | 0,99 | 0,65 | 1,05 | 9,80 |
| 2022 | 0,52 | 0,52 | 0,67 | 0,95 | 0,92 | 1,03 | 0,65 | 1,28 | 1,01 | 1,35 | 0,63 | 0,78 | 10,80 |
| 2021 | 0,03 | 0,43 | 0,20 | 0,22 | 0,16 | 0,24 | 0,35 | 0,47 | 0,25 | 0,64 | 0,17 | 0,62 | 3,86 |
| 2020 | 0,54 | 0,07 | -0,14 | 0,37 | 0,44 | 0,22 | 0,62 | 0,40 | -0,20 | 0,13 | 0,08 | 0,36 | 2,92 |
| 2019 | 1,18 | 0,30 | 0,34 | 0,36 | 0,74 | 0,78 | 1,36 | 0,72 | 0,48 | 0,60 | -0,03 | 0,58 | 7,66 |
| 2018 | 1,70 | 0,37 | 0,99 | 0,31 | -0,26 | 0,73 | 0,66 | 0,56 | 0,92 | 0,97 | 0,07 | 1,17 | 8,49 |
| 2017 | 1,71 | 1,11 | 0,62 | 0,75 | -0,14 | 0,90 | 1,27 | 1,00 | 1,32 | 0,66 | 0,38 | 0,64 | 10,71 |
| 2016 | — | 0,14 | -1,33 | 0,49 | 1,03 | 1,49 | 1,18 | 0,88 | 0,83 | 2,18 | 0,46 | 0,70 | 8,32* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 15.578.417/0001-03
- CNPJ do fundo
- 15.578.417/0001-03
- Gestor
- OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Taxa de administração
- 2,00 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 15/10/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.