Fundo de investimento
Occam Retorno Absoluto Seleção da Multimercado
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 35.822.770/0001-02
Cota 15,727188
+6,10 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 56,2 mi
- Cotistas
- 735
- Volatilidade 12 meses
- 5,90 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -1,40
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +1,43 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +4,89 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +6,10 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +19,04 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +27,02 %
- Meses positivos e negativos
- 61 positivos, 19 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 5,90 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -1,40
- Maior queda (drawdown máximo)
- -3,98 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,60 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 126,4 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 126,4 | 143,5 |
| 09/2026 | 124,6 | 142,6 |
| 08/2026 | 123,2 | 141,1 |
| 07/2026 | 123,2 | 139,6 |
| 06/2026 | 122,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 120,9 | 136,4 |
| 04/2026 | 120,6 | 134,9 |
| 03/2026 | 118,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 121,9 | 131,9 |
| 01/2026 | 120,8 | 130,6 |
| 12/2025 | 120,5 | 129,1 |
| 11/2025 | 122,3 | 127,5 |
| 10/2025 | 120,0 | 126,2 |
| 09/2025 | 119,7 | 124,6 |
| 08/2025 | 116,9 | 123,1 |
| 07/2025 | 116,1 | 121,7 |
| 06/2025 | 116,1 | 120,1 |
| 05/2025 | 114,4 | 118,8 |
| 04/2025 | 112,0 | 117,5 |
| 03/2025 | 109,5 | 116,3 |
| 02/2025 | 110,6 | 115,2 |
| 01/2025 | 111,2 | 114,0 |
| 12/2024 | 110,4 | 112,9 |
| 11/2024 | 108,1 | 111,9 |
| 10/2024 | 105,7 | 111,0 |
| 09/2024 | 104,7 | 110,0 |
| 08/2024 | 103,4 | 109,0 |
| 07/2024 | 103,9 | 108,1 |
| 06/2024 | 102,9 | 107,1 |
| 05/2024 | 101,6 | 106,3 |
| 04/2024 | 101,6 | 105,4 |
| 03/2024 | 103,1 | 104,5 |
| 02/2024 | 102,9 | 103,6 |
| 01/2024 | 102,1 | 102,8 |
| 12/2023 | 100,9 | 101,8 |
| 11/2023 | 100,0 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,21 | 0,92 | -2,82 | 1,84 | 0,24 | 1,35 | 0,49 | 0,05 | 1,17 | 1,43 | — | — | 4,89* |
| 2025 | 0,75 | -0,58 | -0,93 | 2,19 | 2,16 | 1,55 | -0,07 | 0,72 | 2,43 | 0,22 | 1,87 | -1,41 | 9,18 |
| 2024 | 1,15 | 0,78 | 0,21 | -1,48 | 0,07 | 1,24 | 0,98 | -0,46 | 1,25 | 0,94 | 2,25 | 2,14 | 9,39 |
| 2023 | 0,11 | 0,90 | -1,81 | -0,07 | -2,60 | 1,40 | 1,40 | -0,93 | 0,78 | 1,91 | 0,00 | 0,92 | 1,93 |
| 2022 | 0,69 | 0,28 | 1,16 | 2,32 | 1,06 | 0,95 | 0,04 | 1,11 | 1,84 | 1,72 | -0,43 | 0,24 | 11,51 |
| 2021 | -0,08 | 1,13 | 0,04 | 0,41 | -0,02 | 0,19 | 0,09 | 0,78 | -0,08 | 1,62 | -0,86 | 0,00 | 3,24 |
| 2020 | — | -1,02 | 0,00 | 1,27 | 1,32 | 1,07 | 2,38 | 2,34 | -1,89 | 0,30 | 0,00 | 1,08 | 6,98* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 35.822.770/0001-02
- CNPJ do fundo
- 35.822.770/0001-02
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,09 % ao ano
- Taxa de performance
- 5,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 09/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.