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Fundo de investimento

Porto Seguro Soberano Referenciado DI Renda Fixa

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Soberano
  • CNPJ 03.233.070/0001-88

Cota 487,654052

+14,20 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 4,19 bi
Cotistas
272
Volatilidade 12 meses
0,07 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-2,24

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,56 %
No ano (até 19/10/2026)
+11,10 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,20 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,59 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+43,96 %
Meses positivos e negativos
126 positivos, 2 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,07 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-2,24
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Porto Seguro Soberano Referenciado DI Renda Fixa × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,4 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,4 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Porto Seguro Soberano Referenciado DI Renda Fixa × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026143,4143,5
09/2026142,6142,6
08/2026141,1141,1
07/2026139,6139,6
06/2026137,9137,9
05/2026136,4136,4
04/2026134,9134,9
03/2026133,5133,5
02/2026131,8131,9
01/2026130,6130,6
12/2025129,1129,1
11/2025127,5127,5
10/2025126,2126,2
09/2025124,7124,6
08/2025123,2123,1
07/2025121,8121,7
06/2025120,3120,1
05/2025118,9118,8
04/2025117,6117,5
03/2025116,4116,3
02/2025115,3115,2
01/2025114,2114,0
12/2024112,9112,9
11/2024112,0111,9
10/2024111,1111,0
09/2024110,0110,0
08/2024109,1109,0
07/2024108,1108,1
06/2024107,2107,1
05/2024106,3106,3
04/2024105,4105,4
03/2024104,5104,5
02/2024103,6103,6
01/2024102,8102,8
12/2023101,8101,8
11/2023100,9100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,160,971,271,071,081,111,211,091,050,56——11,10*
20251,110,990,951,021,141,111,291,091,241,241,041,2014,28
20240,960,810,840,900,810,810,900,910,860,950,830,8410,94
20231,110,911,160,871,141,111,051,151,030,950,890,9113,00
20220,800,840,930,641,061,041,041,181,101,031,041,1112,47
20210,190,000,09-0,090,400,360,480,460,490,580,610,754,41
20200,360,260,320,250,220,200,180,15-0,230,070,080,372,24
20190,530,480,460,510,530,460,550,490,450,470,370,365,80
20180,570,450,520,500,480,510,530,550,460,530,480,486,24
20171,080,861,050,790,950,930,820,790,640,650,550,5310,05
2016—0,901,070,971,031,091,041,120,990,971,021,0811,89*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
CNPJ da classe
03.233.070/0001-88
CNPJ do fundo
03.233.070/0001-88
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de administração
0,15 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
11/09/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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