Fundo de investimento
RB Capital de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 23.565.840/0001-05
Cota 2.587,692406
+4,20 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 480 mi
- Cotistas
- 6.971
- Volatilidade 12 meses
- 1,90 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -5,34
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -1,15 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +3,04 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +4,20 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +19,70 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +40,34 %
- Meses positivos e negativos
- 109 positivos, 17 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 1,90 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -5,34
- Maior queda (drawdown máximo)
- -2,73 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,66 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 136,8 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 136,8 | 143,5 |
| 09/2026 | 138,4 | 142,6 |
| 08/2026 | 140,3 | 141,1 |
| 07/2026 | 139,8 | 139,6 |
| 06/2026 | 138,5 | 137,9 |
| 05/2026 | 136,4 | 136,4 |
| 04/2026 | 134,6 | 134,9 |
| 03/2026 | 135,7 | 133,5 |
| 02/2026 | 135,7 | 131,9 |
| 01/2026 | 135,7 | 130,6 |
| 12/2025 | 132,7 | 129,1 |
| 11/2025 | 132,1 | 127,5 |
| 10/2025 | 130,1 | 126,2 |
| 09/2025 | 130,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 129,4 | 123,1 |
| 07/2025 | 127,8 | 121,7 |
| 06/2025 | 126,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 124,4 | 118,8 |
| 04/2025 | 122,8 | 117,5 |
| 03/2025 | 121,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 120,1 | 115,2 |
| 01/2025 | 118,7 | 114,0 |
| 12/2024 | 117,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 117,1 | 111,9 |
| 10/2024 | 116,6 | 111,0 |
| 09/2024 | 115,6 | 110,0 |
| 08/2024 | 113,8 | 109,0 |
| 07/2024 | 112,6 | 108,1 |
| 06/2024 | 111,1 | 107,1 |
| 05/2024 | 110,0 | 106,3 |
| 04/2024 | 109,0 | 105,4 |
| 03/2024 | 108,1 | 104,5 |
| 02/2024 | 106,8 | 103,6 |
| 01/2024 | 104,3 | 102,8 |
| 12/2023 | 102,2 | 101,8 |
| 11/2023 | 100,9 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,25 | -0,02 | 0,01 | -0,82 | 1,31 | 1,56 | 0,91 | 0,34 | -1,35 | -1,15 | — | — | 3,04* |
| 2025 | 0,88 | 1,24 | 1,22 | 1,00 | 1,33 | 1,47 | 1,23 | 1,25 | 1,03 | -0,52 | 1,59 | 0,45 | 12,86 |
| 2024 | 1,99 | 2,43 | 1,25 | 0,75 | 0,98 | 0,94 | 1,35 | 1,12 | 1,56 | 0,91 | 0,40 | 0,43 | 15,04 |
| 2023 | 0,43 | -0,78 | 1,26 | 0,83 | 2,63 | 1,97 | 1,68 | 1,72 | 1,28 | 1,43 | 0,93 | 1,30 | 15,68 |
| 2022 | 0,80 | 0,96 | 0,96 | 0,87 | 1,45 | 1,17 | 1,33 | 1,02 | 0,74 | -0,03 | 0,69 | 1,08 | 11,58 |
| 2021 | 0,80 | 0,17 | 0,47 | 0,37 | 0,31 | 0,84 | 0,51 | 0,55 | 0,56 | 1,02 | 0,66 | 0,60 | 7,07 |
| 2020 | 0,44 | -0,05 | -2,42 | -0,11 | -0,13 | 0,45 | 0,84 | 0,45 | 0,20 | 0,61 | 0,24 | 0,35 | 0,84 |
| 2019 | 0,92 | 0,65 | 0,52 | 0,60 | 1,03 | 0,69 | 0,16 | -0,01 | 0,14 | -0,73 | -1,72 | 0,54 | 2,79 |
| 2018 | 1,41 | 0,60 | 0,52 | 0,61 | 0,73 | 0,52 | 0,77 | 1,05 | 0,38 | 1,59 | 0,73 | 0,45 | 9,75 |
| 2017 | 1,68 | 3,05 | 1,17 | 0,01 | -0,56 | 0,54 | 2,83 | 1,23 | 0,90 | -0,40 | -0,35 | 0,72 | 11,29 |
| 2016 | — | — | — | 1,97 | 0,50 | 0,97 | 2,28 | 1,13 | 1,49 | 0,73 | -0,93 | 1,90 | 10,46* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
- CNPJ da classe
- 23.565.840/0001-05
- CNPJ do fundo
- 23.565.840/0001-05
- Gestor
- RB ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Taxa de administração
- 1,50 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 15/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.