Fundo de investimento
Renda Fixa Longo Prazo da
- Renda fixa
- Renda Fixa Indexados
- CNPJ 05.756.488/0001-03
Cota 9,599903
+13,93 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 52,5 mi
- Cotistas
- 1.190
- Volatilidade 12 meses
- 4,78 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,09
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +2,74 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +10,99 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +13,93 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +22,78 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +31,11 %
- Meses positivos e negativos
- 103 positivos, 25 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 4,78 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,09
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,86 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,94 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 134,4 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 134,4 | 143,5 |
| 09/2026 | 130,8 | 142,6 |
| 08/2026 | 128,3 | 141,1 |
| 07/2026 | 127,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 126,2 | 137,9 |
| 05/2026 | 125,5 | 136,4 |
| 04/2026 | 124,8 | 134,9 |
| 03/2026 | 123,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 124,4 | 131,9 |
| 01/2026 | 123,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 121,1 | 129,1 |
| 11/2025 | 120,9 | 127,5 |
| 10/2025 | 119,0 | 126,2 |
| 09/2025 | 117,6 | 124,6 |
| 08/2025 | 116,3 | 123,1 |
| 07/2025 | 114,5 | 121,7 |
| 06/2025 | 114,4 | 120,1 |
| 05/2025 | 112,5 | 118,8 |
| 04/2025 | 111,5 | 117,5 |
| 03/2025 | 108,4 | 116,3 |
| 02/2025 | 107,1 | 115,2 |
| 01/2025 | 106,6 | 114,0 |
| 12/2024 | 104,0 | 112,9 |
| 11/2024 | 105,9 | 111,9 |
| 10/2024 | 106,6 | 111,0 |
| 09/2024 | 106,5 | 110,0 |
| 08/2024 | 106,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 105,8 | 108,1 |
| 06/2024 | 104,5 | 107,1 |
| 05/2024 | 104,9 | 106,3 |
| 04/2024 | 104,4 | 105,4 |
| 03/2024 | 105,1 | 104,5 |
| 02/2024 | 104,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 104,3 | 102,8 |
| 12/2023 | 103,7 | 101,8 |
| 11/2023 | 102,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,83 | 0,87 | -0,72 | 1,12 | 0,55 | 0,56 | 0,71 | 0,91 | 1,96 | 2,74 | — | — | 10,99* |
| 2025 | 2,44 | 0,48 | 1,27 | 2,86 | 0,86 | 1,65 | 0,15 | 1,53 | 1,12 | 1,23 | 1,55 | 0,17 | 16,38 |
| 2024 | 0,55 | 0,34 | 0,41 | -0,66 | 0,53 | -0,42 | 1,20 | 0,52 | 0,21 | 0,07 | -0,64 | -1,78 | 0,28 |
| 2023 | 0,70 | 0,74 | 2,00 | 0,99 | 2,06 | 2,00 | 0,76 | 0,62 | 0,05 | 0,24 | 2,34 | 1,36 | 14,74 |
| 2022 | -0,12 | 0,55 | 0,78 | -0,17 | 0,53 | 0,33 | 1,10 | 2,01 | 1,26 | 0,80 | -0,78 | 1,34 | 7,86 |
| 2021 | -0,92 | -1,29 | -0,98 | 0,74 | 0,16 | 0,17 | -0,52 | -0,64 | -0,37 | -2,66 | 1,75 | 1,82 | -2,78 |
| 2020 | 0,74 | 0,54 | -0,24 | 1,03 | 1,30 | 0,66 | 0,96 | -0,88 | -0,67 | -0,46 | 0,24 | 1,81 | 5,10 |
| 2019 | 1,25 | 0,17 | 0,47 | 0,48 | 1,63 | 2,04 | 0,95 | 0,12 | 1,31 | 1,56 | -0,58 | 0,50 | 10,32 |
| 2018 | 1,18 | 1,00 | 1,19 | 0,33 | -1,97 | -0,08 | 1,34 | -1,06 | 1,18 | 3,46 | 0,87 | 1,41 | 9,10 |
| 2017 | 2,16 | 1,91 | 1,36 | 0,42 | 0,18 | 1,22 | 2,17 | 0,92 | 1,35 | -0,04 | -0,03 | 1,12 | 13,49 |
| 2016 | — | 1,39 | 3,27 | 3,35 | 0,15 | 1,93 | 1,19 | 0,86 | 1,84 | 1,14 | 0,18 | 1,70 | 18,33* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 05.756.488/0001-03
- CNPJ do fundo
- 05.756.488/0001-03
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,05 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- IRF-M
- Início
- 26/07/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.