Fundo de investimento
Safra Kepler Advanced Multimercado
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 37.093.442/0001-30
Cota 202,930279
+19,92 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 322 mi
- Cotistas
- 2.271
- Volatilidade 12 meses
- 6,12 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,91
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +4,01 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +14,52 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +19,92 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +29,50 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +45,22 %
- Meses positivos e negativos
- 57 positivos, 13 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 6,12 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,91
- Maior queda (drawdown máximo)
- -2,08 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,35 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 149,1 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 149,1 | 143,5 |
| 09/2026 | 143,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 141,1 | 141,1 |
| 07/2026 | 138,4 | 139,6 |
| 06/2026 | 138,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 138,0 | 136,4 |
| 04/2026 | 136,6 | 134,9 |
| 03/2026 | 134,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 134,7 | 131,9 |
| 01/2026 | 132,2 | 130,6 |
| 12/2025 | 130,2 | 129,1 |
| 11/2025 | 130,3 | 127,5 |
| 10/2025 | 125,2 | 126,2 |
| 09/2025 | 125,2 | 124,6 |
| 08/2025 | 122,3 | 123,1 |
| 07/2025 | 119,5 | 121,7 |
| 06/2025 | 118,8 | 120,1 |
| 05/2025 | 117,2 | 118,8 |
| 04/2025 | 114,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 112,4 | 116,3 |
| 02/2025 | 112,1 | 115,2 |
| 01/2025 | 112,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 111,3 | 112,9 |
| 11/2024 | 111,0 | 111,9 |
| 10/2024 | 111,9 | 111,0 |
| 09/2024 | 110,7 | 110,0 |
| 08/2024 | 108,6 | 109,0 |
| 07/2024 | 107,7 | 108,1 |
| 06/2024 | 106,4 | 107,1 |
| 05/2024 | 106,2 | 106,3 |
| 04/2024 | 105,9 | 105,4 |
| 03/2024 | 106,5 | 104,5 |
| 02/2024 | 104,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 103,6 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,8 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,57 | 1,89 | -0,17 | 1,58 | 1,03 | 0,45 | -0,20 | 1,96 | 1,60 | 4,01 | — | — | 14,52* |
| 2025 | 0,89 | -0,23 | 0,34 | 1,57 | 2,59 | 1,35 | 0,66 | 2,27 | 2,40 | 0,02 | 4,05 | -0,09 | 16,92 |
| 2024 | 0,15 | 0,94 | 1,65 | -0,48 | 0,25 | 0,18 | 1,21 | 0,81 | 1,94 | 1,11 | -0,78 | 0,28 | 7,46 |
| 2023 | 0,44 | 0,16 | 1,38 | 0,69 | 2,15 | -0,36 | 2,50 | 0,16 | 1,20 | 1,32 | 1,80 | 1,77 | 13,97 |
| 2022 | 0,58 | 0,45 | 1,81 | 1,06 | 0,37 | 1,89 | 0,29 | 2,80 | 1,35 | 0,65 | 0,33 | 1,07 | 13,36 |
| 2021 | 1,74 | 4,78 | -0,33 | 2,40 | 1,70 | 1,03 | -0,38 | -1,52 | -0,37 | -2,37 | -0,77 | 0,41 | 6,28 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,25 | 2,25* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- SAFRA KEPLER ADVANCED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 37.093.442/0001-30
- CNPJ do fundo
- 37.093.442/0001-30
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 12/06/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.