Cota 260,582407
+33,30 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 89,4 mi
- Cotistas
- 109
- Volatilidade 12 meses
- 27,66 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,69
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +20,68 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +21,51 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +33,30 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +23,02 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +24,24 %
- Meses positivos e negativos
- 75 positivos, 53 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 27,66 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,69
- Maior queda (drawdown máximo)
- -23,17 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -5,68 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 162,1 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 162,1 | 143,5 |
| 09/2026 | 134,4 | 142,6 |
| 08/2026 | 127,5 | 141,1 |
| 07/2026 | 128,7 | 139,6 |
| 06/2026 | 131,7 | 137,9 |
| 05/2026 | 133,6 | 136,4 |
| 04/2026 | 139,7 | 134,9 |
| 03/2026 | 143,1 | 133,5 |
| 02/2026 | 151,7 | 131,9 |
| 01/2026 | 146,2 | 130,6 |
| 12/2025 | 133,4 | 129,1 |
| 11/2025 | 138,0 | 127,5 |
| 10/2025 | 127,1 | 126,2 |
| 09/2025 | 125,7 | 124,6 |
| 08/2025 | 123,5 | 123,1 |
| 07/2025 | 113,5 | 121,7 |
| 06/2025 | 120,6 | 120,1 |
| 05/2025 | 117,7 | 118,8 |
| 04/2025 | 108,9 | 117,5 |
| 03/2025 | 99,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 95,0 | 115,2 |
| 01/2025 | 99,0 | 114,0 |
| 12/2024 | 91,9 | 112,9 |
| 11/2024 | 100,9 | 111,9 |
| 10/2024 | 108,3 | 111,0 |
| 09/2024 | 109,2 | 110,0 |
| 08/2024 | 114,7 | 109,0 |
| 07/2024 | 109,8 | 108,1 |
| 06/2024 | 106,0 | 107,1 |
| 05/2024 | 107,7 | 106,3 |
| 04/2024 | 109,3 | 105,4 |
| 03/2024 | 119,5 | 104,5 |
| 02/2024 | 116,9 | 103,6 |
| 01/2024 | 115,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 122,7 | 101,8 |
| 11/2023 | 113,5 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,58 | 3,75 | -5,65 | -2,37 | -4,42 | -1,39 | -2,25 | -0,98 | 5,40 | 20,68 | — | — | 21,51* |
| 2025 | 7,68 | -4,07 | 4,83 | 9,42 | 8,01 | 2,51 | -5,89 | 8,78 | 1,81 | 1,09 | 8,59 | -3,31 | 45,14 |
| 2024 | -5,52 | 0,82 | 2,27 | -8,58 | -1,45 | -1,54 | 3,59 | 4,39 | -4,74 | -0,86 | -6,77 | -8,93 | -25,06 |
| 2023 | 7,23 | -7,98 | -0,94 | 0,83 | 10,80 | 7,11 | 6,15 | -4,34 | -4,11 | -7,53 | 13,47 | 8,11 | 29,21 |
| 2022 | 4,30 | -7,08 | 8,56 | -6,93 | -2,48 | -16,87 | 7,32 | 10,95 | 0,56 | 8,18 | -11,41 | -3,07 | -11,72 |
| 2021 | -1,33 | -2,12 | 2,91 | 5,59 | 8,38 | 2,45 | -3,01 | -6,68 | -5,78 | -15,54 | -2,09 | 5,80 | -13,06 |
| 2020 | 0,42 | -8,39 | -35,59 | 12,12 | 4,18 | 16,45 | 9,66 | -2,13 | -5,84 | -2,24 | 13,54 | 6,18 | -3,98 |
| 2019 | 5,15 | -2,62 | -1,09 | 1,71 | 0,65 | 7,24 | 7,84 | 2,29 | 2,46 | 4,00 | 3,59 | 11,19 | 50,54 |
| 2018 | 5,97 | 1,76 | 0,20 | -0,23 | -11,95 | -4,67 | 4,57 | -4,91 | -3,13 | 9,41 | 8,04 | 4,22 | 7,39 |
| 2017 | 5,76 | 6,12 | 1,33 | 1,88 | -4,36 | 2,57 | 5,49 | 9,49 | 8,34 | -0,93 | -4,43 | 6,35 | 43,19 |
| 2016 | — | 1,91 | 10,40 | 5,14 | -0,11 | 5,45 | 8,80 | -3,98 | 1,00 | 4,61 | -11,84 | 0,24 | 21,55* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- SAFRA SMALL CAP PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 16.617.446/0001-08
- CNPJ do fundo
- 16.617.446/0001-08
- Gestor
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 13/03/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.