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Fundo de investimento

South Renda Fixa Crédito Privado

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • CNPJ 12.984.505/0001-17

Cota 43,692250

+14,44 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 1,27 bi
Cotistas
189
Volatilidade 12 meses
0,03 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
3,06

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,61 %
No ano (até 19/10/2026)
+11,25 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,44 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,98 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+44,52 %
Meses positivos e negativos
128 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,03 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
3,06
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de South Renda Fixa Crédito Privado × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 144,0 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 144,0 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de South Renda Fixa Crédito Privado × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026144,0143,5
09/2026143,1142,6
08/2026141,6141,1
07/2026140,0139,6
06/2026138,4137,9
05/2026136,8136,4
04/2026135,3134,9
03/2026133,9133,5
02/2026132,3131,9
01/2026130,9130,6
12/2025129,4129,1
11/2025127,9127,5
10/2025126,5126,2
09/2025124,9124,6
08/2025123,4123,1
07/2025122,0121,7
06/2025120,4120,1
05/2025119,1118,8
04/2025117,8117,5
03/2025116,5116,3
02/2025115,4115,2
01/2025114,3114,0
12/2024113,1112,9
11/2024112,1111,9
10/2024111,1111,0
09/2024110,1110,0
08/2024109,2109,0
07/2024108,2108,1
06/2024107,2107,1
05/2024106,4106,3
04/2024105,5105,4
03/2024104,5104,5
02/2024103,7103,6
01/2024102,8102,8
12/2023101,8101,8
11/2023100,9100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,171,001,241,091,081,131,221,111,070,61——11,25*
20251,061,000,981,061,151,101,291,171,231,291,061,2314,48
20240,970,810,840,900,840,800,930,900,850,940,820,8911,02
20231,130,911,190,891,141,101,071,150,990,980,910,9113,09
20220,780,790,940,741,091,051,051,211,101,041,011,1412,62
20210,160,100,200,170,290,320,390,450,470,530,600,774,55
20200,390,290,280,220,280,240,200,160,050,140,140,222,65
20190,550,490,470,530,550,470,570,510,470,470,330,375,92
20180,580,460,530,520,520,520,550,570,470,550,490,506,45
20171,090,911,070,800,950,840,800,810,640,650,570,5410,11
2016—1,011,161,071,171,211,161,251,121,091,081,1413,19*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
12.984.505/0001-17
CNPJ do fundo
12.984.505/0001-17
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,00 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
02/09/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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