Fundo de investimento
Speciale Kinea Debêntures Incentivadas em Cotas de Fundos Incent de Inves em Infra Renda Fixa
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 58.199.575/0001-65
Cota 1,240713
+11,16 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 234 mi
- Cotistas
- 487
- Volatilidade 12 meses
- 6,52 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,49
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +3,28 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +7,75 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +11,16 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 17 positivos, 4 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 6,52 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,49
- Maior queda (drawdown máximo)
- -4,13 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,30 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 12/2024: 124,7 e 127,1 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 124,7 | 127,1 |
| 09/2026 | 120,7 | 126,3 |
| 08/2026 | 118,9 | 125,0 |
| 07/2026 | 118,0 | 123,6 |
| 06/2026 | 116,7 | 122,1 |
| 05/2026 | 118,0 | 120,8 |
| 04/2026 | 118,0 | 119,5 |
| 03/2026 | 118,8 | 118,2 |
| 02/2026 | 119,6 | 116,8 |
| 01/2026 | 117,5 | 115,7 |
| 12/2025 | 115,7 | 114,3 |
| 11/2025 | 115,5 | 112,9 |
| 10/2025 | 113,1 | 111,8 |
| 09/2025 | 111,9 | 110,4 |
| 08/2025 | 110,3 | 109,0 |
| 07/2025 | 108,6 | 107,8 |
| 06/2025 | 109,6 | 106,4 |
| 05/2025 | 108,0 | 105,3 |
| 04/2025 | 106,3 | 104,1 |
| 03/2025 | 104,0 | 103,0 |
| 02/2025 | 102,0 | 102,0 |
| 01/2025 | 101,4 | 101,0 |
| 12/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,58 | 1,74 | -0,60 | -0,71 | 0,01 | -1,08 | 1,06 | 0,77 | 1,53 | 3,28 | — | — | 7,75* |
| 2025 | 1,40 | 0,55 | 2,01 | 2,20 | 1,63 | 1,42 | -0,92 | 1,62 | 1,44 | 1,06 | 2,13 | 0,17 | 15,69 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- SPECIALE KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVES EM INFRA RENDA FIXA
- CNPJ da classe
- 58.199.575/0001-65
- CNPJ do fundo
- 58.199.575/0001-65
- Gestor
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 21/11/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.