Cota 2,340939
+37,87 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 77,6 mi
- Cotistas
- 833
- Volatilidade 12 meses
- 12,24 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,92
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +10,28 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +27,39 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +37,87 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +75,82 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +94,85 %
- Meses positivos e negativos
- 32 positivos, 15 negativos (meses fechados desde 2022)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 12,24 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,92
- Maior queda (drawdown máximo)
- -6,91 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,45 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 216,0 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 216,0 | 143,5 |
| 09/2026 | 195,9 | 142,6 |
| 08/2026 | 188,8 | 141,1 |
| 07/2026 | 185,4 | 139,6 |
| 06/2026 | 179,9 | 137,9 |
| 05/2026 | 177,4 | 136,4 |
| 04/2026 | 181,6 | 134,9 |
| 03/2026 | 178,7 | 133,5 |
| 02/2026 | 178,9 | 131,9 |
| 01/2026 | 176,6 | 130,6 |
| 12/2025 | 169,6 | 129,1 |
| 11/2025 | 165,4 | 127,5 |
| 10/2025 | 161,2 | 126,2 |
| 09/2025 | 157,1 | 124,6 |
| 08/2025 | 153,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 144,0 | 121,7 |
| 06/2025 | 145,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 142,8 | 118,8 |
| 04/2025 | 133,0 | 117,5 |
| 03/2025 | 123,2 | 116,3 |
| 02/2025 | 117,8 | 115,2 |
| 01/2025 | 118,0 | 114,0 |
| 12/2024 | 111,9 | 112,9 |
| 11/2024 | 112,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 112,5 | 111,0 |
| 09/2024 | 111,4 | 110,0 |
| 08/2024 | 114,0 | 109,0 |
| 07/2024 | 112,6 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,5 | 107,1 |
| 05/2024 | 109,5 | 106,3 |
| 04/2024 | 109,5 | 105,4 |
| 03/2024 | 113,8 | 104,5 |
| 02/2024 | 110,7 | 103,6 |
| 01/2024 | 108,2 | 102,8 |
| 12/2023 | 110,6 | 101,8 |
| 11/2023 | 106,6 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,15 | 1,31 | -0,15 | 1,67 | -2,33 | 1,41 | 3,07 | 1,83 | 3,73 | 10,28 | — | — | 27,39* |
| 2025 | 5,38 | -0,11 | 4,59 | 7,89 | 7,38 | 1,79 | -0,91 | 6,68 | 2,29 | 2,61 | 2,58 | 2,52 | 51,48 |
| 2024 | -2,17 | 2,36 | 2,76 | -3,77 | 0,01 | 0,01 | 2,83 | 1,25 | -2,28 | 0,98 | -0,03 | -0,47 | 1,24 |
| 2023 | 2,03 | -2,22 | -1,35 | 2,73 | 3,19 | 7,48 | 2,55 | -2,90 | 0,03 | -0,52 | 6,64 | 3,68 | 22,86 |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3,80 | -1,24 | -4,99* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 47.545.030/0001-47
- CNPJ do fundo
- 47.545.030/0001-47
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,09 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 17/02/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.