Fundo de investimento
SPX Raptor PVT Investimento NO Exterior da Multimercado Crédito Privado
- Multimercado
- Multimercados Invest. no Exterior
- CNPJ 41.287.734/0001-80
Cota 17,002519
+5,63 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 63,7 mi
- Cotistas
- 103
- Volatilidade 12 meses
- 8,62 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -1,01
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,10 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +3,69 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +5,63 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +25,10 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +37,15 %
- Meses positivos e negativos
- 43 positivos, 21 negativos (meses fechados desde 2021)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 8,62 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -1,01
- Maior queda (drawdown máximo)
- -12,75 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,63 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 137,9 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 137,9 | 143,5 |
| 09/2026 | 137,7 | 142,6 |
| 08/2026 | 133,3 | 141,1 |
| 07/2026 | 129,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 132,6 | 137,9 |
| 05/2026 | 128,5 | 136,4 |
| 04/2026 | 126,6 | 134,9 |
| 03/2026 | 124,0 | 133,5 |
| 02/2026 | 140,6 | 131,9 |
| 01/2026 | 136,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 133,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 132,3 | 127,5 |
| 10/2025 | 131,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 127,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 125,2 | 123,1 |
| 07/2025 | 120,1 | 121,7 |
| 06/2025 | 121,9 | 120,1 |
| 05/2025 | 118,7 | 118,8 |
| 04/2025 | 120,0 | 117,5 |
| 03/2025 | 118,6 | 116,3 |
| 02/2025 | 120,3 | 115,2 |
| 01/2025 | 118,9 | 114,0 |
| 12/2024 | 121,5 | 112,9 |
| 11/2024 | 117,0 | 111,9 |
| 10/2024 | 113,2 | 111,0 |
| 09/2024 | 110,1 | 110,0 |
| 08/2024 | 106,8 | 109,0 |
| 07/2024 | 104,5 | 108,1 |
| 06/2024 | 100,4 | 107,1 |
| 05/2024 | 98,0 | 106,3 |
| 04/2024 | 99,3 | 105,4 |
| 03/2024 | 102,0 | 104,5 |
| 02/2024 | 100,1 | 103,6 |
| 01/2024 | 100,0 | 102,8 |
| 12/2023 | 100,1 | 101,8 |
| 11/2023 | 97,7 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,53 | 3,17 | -11,83 | 2,07 | 1,50 | 3,25 | -2,64 | 3,25 | 3,30 | 0,10 | — | — | 3,69* |
| 2025 | -2,08 | 1,11 | -1,42 | 1,19 | -1,03 | 2,70 | -1,52 | 4,30 | 2,00 | 2,97 | 0,54 | 0,52 | 9,45 |
| 2024 | -0,11 | 0,10 | 1,90 | -2,66 | -1,35 | 2,51 | 4,04 | 2,20 | 3,11 | 2,78 | 3,42 | 3,80 | 21,33 |
| 2023 | 2,52 | 0,06 | -2,16 | 0,09 | -2,47 | -7,22 | -5,08 | 2,13 | 0,09 | -0,42 | -2,29 | 2,46 | -12,07 |
| 2022 | 4,03 | 5,44 | 13,96 | 6,41 | 1,82 | 3,65 | -3,35 | 3,05 | 9,48 | -2,89 | -10,82 | -0,68 | 31,66 |
| 2021 | — | — | — | — | — | 0,41 | -6,01 | 0,28 | 6,60 | 3,07 | -0,37 | 2,95 | 6,65* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 41.287.734/0001-80
- CNPJ do fundo
- 41.287.734/0001-80
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,05 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 14/01/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.