Fundo de investimento
ST Moritz Liquidez Institucional em Renda Fixa
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 53.076.781/0001-64
Cota 1,420972
+14,56 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 146 mi
- Cotistas
- 542
- Volatilidade 12 meses
- 0,03 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 6,43
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,61 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +11,33 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +14,56 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +30,22 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 33 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2023)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,03 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 6,43
- Maior queda (drawdown máximo)
- 0,00 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 12/2023: 141,4 e 140,9 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 141,4 | 140,9 |
| 09/2026 | 140,6 | 140,1 |
| 08/2026 | 139,1 | 138,6 |
| 07/2026 | 137,6 | 137,1 |
| 06/2026 | 135,9 | 135,4 |
| 05/2026 | 134,3 | 133,9 |
| 04/2026 | 132,9 | 132,5 |
| 03/2026 | 131,4 | 131,1 |
| 02/2026 | 129,8 | 129,5 |
| 01/2026 | 128,5 | 128,2 |
| 12/2025 | 127,0 | 126,8 |
| 11/2025 | 125,5 | 125,2 |
| 10/2025 | 124,2 | 123,9 |
| 09/2025 | 122,6 | 122,4 |
| 08/2025 | 121,0 | 120,9 |
| 07/2025 | 119,6 | 119,5 |
| 06/2025 | 118,1 | 118,0 |
| 05/2025 | 116,8 | 116,7 |
| 04/2025 | 115,4 | 115,4 |
| 03/2025 | 114,2 | 114,2 |
| 02/2025 | 113,1 | 113,1 |
| 01/2025 | 112,0 | 112,0 |
| 12/2024 | 110,8 | 110,9 |
| 11/2024 | 109,8 | 109,9 |
| 10/2024 | 109,0 | 109,0 |
| 09/2024 | 108,0 | 108,0 |
| 08/2024 | 107,1 | 107,1 |
| 07/2024 | 106,1 | 106,2 |
| 06/2024 | 105,2 | 105,2 |
| 05/2024 | 104,4 | 104,4 |
| 04/2024 | 103,5 | 103,5 |
| 03/2024 | 102,6 | 102,6 |
| 02/2024 | 101,7 | 101,8 |
| 01/2024 | 100,9 | 101,0 |
| 12/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,17 | 1,00 | 1,24 | 1,11 | 1,09 | 1,14 | 1,23 | 1,11 | 1,08 | 0,61 | — | — | 11,33* |
| 2025 | 1,05 | 0,98 | 0,98 | 1,08 | 1,16 | 1,13 | 1,31 | 1,18 | 1,26 | 1,31 | 1,07 | 1,23 | 14,64 |
| 2024 | 0,94 | 0,80 | 0,84 | 0,89 | 0,81 | 0,78 | 0,92 | 0,89 | 0,81 | 0,94 | 0,80 | 0,90 | 10,82 |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
- CNPJ da classe
- 53.076.781/0001-64
- CNPJ do fundo
- 53.076.781/0001-64
- Gestor
- PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- 0,60 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 01/12/2023
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.