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Fundo de investimento

TB Porto Selic Simples Renda Fixa

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Simples
  • CNPJ 52.818.575/0001-10

Cota 1,423454

+14,13 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 399 mi
Cotistas
268
Volatilidade 12 meses
0,04 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-5,16

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,58 %
No ano (até 19/10/2026)
+10,99 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,13 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,50 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
sem dado: histórico insuficiente
Meses positivos e negativos
34 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2023)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,04 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-5,16
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de TB Porto Selic Simples Renda Fixa × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 11/2023: 141,9 e 142,2 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 11/2023: 141,9 e 142,2 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de TB Porto Selic Simples Renda Fixa × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026141,9142,2
09/2026141,1141,3
08/2026139,6139,8
07/2026138,1138,3
06/2026136,5136,6
05/2026135,0135,1
04/2026133,6133,7
03/2026132,2132,3
02/2026130,6130,7
01/2026129,3129,4
12/2025127,8127,9
11/2025126,3126,4
10/2025125,0125,0
09/2025123,4123,5
08/2025122,0122,0
07/2025120,6120,6
06/2025119,0119,0
05/2025117,8117,8
04/2025116,4116,4
03/2025115,2115,2
02/2025114,1114,1
01/2025113,0113,0
12/2024111,8111,9
11/2024110,9110,8
10/2024110,0110,0
09/2024108,9109,0
08/2024108,0108,1
07/2024107,1107,1
06/2024106,1106,2
05/2024105,3105,3
04/2024104,5104,5
03/2024103,5103,5
02/2024102,6102,7
01/2024101,8101,9
12/2023100,9100,9
11/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,160,991,201,071,061,101,211,091,030,58——10,99*
20251,080,970,961,051,141,081,291,151,221,271,041,2114,31
20240,940,790,870,890,810,770,920,860,860,980,800,8610,86
2023———————————0,880,88*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ da classe
52.818.575/0001-10
CNPJ do fundo
52.818.575/0001-10
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de administração
0,05 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
08/11/2023
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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