Fundo de investimento
TFO DI DEB de Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 54.641.722/0001-54
Cota 1,290128
+6,16 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 258 mi
- Cotistas
- 154
- Volatilidade 12 meses
- 1,37 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -5,96
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -0,77 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +5,21 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +6,16 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +25,16 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 23 positivos, 4 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 1,37 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -5,96
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,94 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,92 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 06/2024: 127,9 e 133,9 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 127,9 | 133,9 |
| 09/2026 | 128,9 | 133,1 |
| 08/2026 | 130,3 | 131,7 |
| 07/2026 | 129,4 | 130,3 |
| 06/2026 | 127,9 | 128,7 |
| 05/2026 | 125,9 | 127,3 |
| 04/2026 | 124,3 | 125,9 |
| 03/2026 | 125,0 | 124,6 |
| 02/2026 | 125,2 | 123,1 |
| 01/2026 | 124,6 | 121,9 |
| 12/2025 | 121,6 | 120,5 |
| 11/2025 | 120,8 | 119,0 |
| 10/2025 | 119,6 | 117,8 |
| 09/2025 | 119,7 | 116,3 |
| 08/2025 | 116,8 | 114,9 |
| 07/2025 | 115,1 | 113,6 |
| 06/2025 | 113,1 | 112,1 |
| 05/2025 | 111,4 | 110,9 |
| 04/2025 | 109,8 | 109,7 |
| 03/2025 | 108,8 | 108,5 |
| 02/2025 | 107,6 | 107,5 |
| 01/2025 | 106,1 | 106,4 |
| 12/2024 | 105,2 | 105,4 |
| 11/2024 | 104,6 | 104,4 |
| 10/2024 | 103,9 | 103,6 |
| 09/2024 | 103,0 | 102,6 |
| 08/2024 | 102,0 | 101,8 |
| 07/2024 | 101,0 | 100,9 |
| 06/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,44 | 0,50 | -0,13 | -0,56 | 1,22 | 1,66 | 1,11 | 0,75 | -1,09 | -0,77 | — | — | 5,21* |
| 2025 | 0,90 | 1,35 | 1,18 | 0,89 | 1,41 | 1,60 | 1,73 | 1,49 | 2,48 | -0,05 | 0,93 | 0,70 | 15,59 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | 1,00 | 0,95 | 1,03 | 0,82 | 0,71 | 0,59 | 5,20* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 54.641.722/0001-54
- CNPJ do fundo
- 54.641.722/0001-54
- Gestor
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 08/04/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.