Fundo de investimento
Trend Prata Multimercado
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 38.027.135/0001-13
Cota 2,723533
+14,17 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 107 mi
- Cotistas
- 14.763
- Volatilidade 12 meses
- 54,47 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,00
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -5,19 %
- No ano (até 19/10/2026)
- -16,14 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +14,17 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +103,49 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +187,35 %
- Meses positivos e negativos
- 37 positivos, 34 negativos (meses fechados desde 2020)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 54,47 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,00
- Maior queda (drawdown máximo)
- -46,65 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -44,04 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 264,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 264,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 279,2 | 142,6 |
| 08/2026 | 305,7 | 141,1 |
| 07/2026 | 264,8 | 139,6 |
| 06/2026 | 266,8 | 137,9 |
| 05/2026 | 340,1 | 136,4 |
| 04/2026 | 330,2 | 134,9 |
| 03/2026 | 334,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 399,5 | 131,9 |
| 01/2026 | 355,6 | 130,6 |
| 12/2025 | 315,6 | 129,1 |
| 11/2025 | 258,3 | 127,5 |
| 10/2025 | 222,1 | 126,2 |
| 09/2025 | 213,0 | 124,6 |
| 08/2025 | 183,4 | 123,1 |
| 07/2025 | 166,2 | 121,7 |
| 06/2025 | 162,0 | 120,1 |
| 05/2025 | 147,9 | 118,8 |
| 04/2025 | 145,5 | 117,5 |
| 03/2025 | 154,0 | 116,3 |
| 02/2025 | 139,3 | 115,2 |
| 01/2025 | 142,7 | 114,0 |
| 12/2024 | 128,4 | 112,9 |
| 11/2024 | 135,7 | 111,9 |
| 10/2024 | 144,1 | 111,0 |
| 09/2024 | 137,2 | 110,0 |
| 08/2024 | 126,4 | 109,0 |
| 07/2024 | 126,7 | 108,1 |
| 06/2024 | 128,5 | 107,1 |
| 05/2024 | 133,4 | 106,3 |
| 04/2024 | 116,0 | 105,4 |
| 03/2024 | 109,0 | 104,5 |
| 02/2024 | 99,5 | 103,6 |
| 01/2024 | 100,9 | 102,8 |
| 12/2023 | 104,3 | 101,8 |
| 11/2023 | 110,5 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,68 | 12,34 | -16,28 | -1,28 | 3,01 | -21,55 | -0,74 | 15,44 | -8,69 | -5,19 | — | — | -16,14* |
| 2025 | 11,14 | -2,37 | 10,52 | -5,54 | 1,70 | 9,48 | 2,59 | 10,36 | 16,18 | 4,26 | 16,31 | 22,17 | 145,78 |
| 2024 | -3,18 | -1,47 | 9,64 | 6,39 | 14,99 | -3,71 | -1,37 | -0,25 | 8,54 | 5,07 | -5,88 | -5,34 | 23,17 |
| 2023 | 0,86 | -11,81 | 15,95 | 4,17 | -5,49 | -2,52 | 9,27 | -1,32 | -8,80 | 2,94 | 10,45 | -5,61 | 4,46 |
| 2022 | -3,41 | 7,56 | 5,01 | -8,03 | -5,30 | -5,77 | -0,02 | -10,98 | 7,11 | 0,87 | 13,28 | 10,39 | 7,67 |
| 2021 | 1,63 | -2,30 | -7,15 | 5,16 | 8,35 | -6,41 | -2,30 | -6,22 | -7,90 | 8,92 | -4,43 | 2,90 | -11,14 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4,89 | 17,13 | 11,40* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- TREND PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 38.027.135/0001-13
- CNPJ do fundo
- 38.027.135/0001-13
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 21/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.