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Fundo de investimento

Truxt I Valor Financeiro Financeiros em Ações RL

  • Ações
  • Ações Livre
  • CNPJ 26.269.603/0001-87

Cota 3,308338

+31,35 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 56,5 mi
Cotistas
408
Volatilidade 12 meses
23,90 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
0,71

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+14,69 %
No ano (até 19/10/2026)
+23,03 %
12 meses (até 19/10/2026)
+31,35 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+21,34 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,95 %
Meses positivos e negativos
70 positivos, 41 negativos (meses fechados desde 2017)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
23,90 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
0,71
Maior queda (drawdown máximo)
-17,12 %
Distância do pico (drawdown atual)
-4,69 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Truxt I Valor Financeiro Financeiros em Ações RL × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 157,8 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 157,8 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Truxt I Valor Financeiro Financeiros em Ações RL × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026157,8143,5
09/2026137,6142,6
08/2026131,1141,1
07/2026129,0139,6
06/2026128,7137,9
05/2026127,2136,4
04/2026137,4134,9
03/2026137,9133,5
02/2026140,3131,9
01/2026137,4130,6
12/2025128,3129,1
11/2025131,8127,5
10/2025123,8126,2
09/2025124,6124,6
08/2025121,3123,1
07/2025112,2121,7
06/2025123,5120,1
05/2025120,0118,8
04/2025112,4117,5
03/2025102,3116,3
02/202598,7115,2
01/2025102,6114,0
12/202496,0112,9
11/2024104,0111,9
10/2024112,3111,0
09/2024113,4110,0
08/2024119,2109,0
07/2024111,8108,1
06/2024106,7107,1
05/2024106,2106,3
04/2024109,6105,4
03/2024117,4104,5
02/2024115,1103,6
01/2024113,5102,8
12/2023116,6101,8
11/2023112,1100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20267,092,14-1,73-0,36-7,411,200,271,554,9814,69——23,03*
20256,80-3,723,619,826,822,92-9,178,092,75-0,696,49-2,6933,56
2024-2,641,382,02-6,68-3,110,504,756,64-4,87-0,95-7,36-7,70-17,65
20237,00-9,74-4,693,376,949,033,71-4,68-2,20-5,5512,134,0018,13
20225,57-0,102,90-9,28-0,15-8,666,504,04-0,398,08-7,71-3,86-4,97
20210,821,05-7,234,93-0,963,51-2,833,92-5,05-12,28-7,650,48-20,63
20205,63-7,70-25,8313,4611,3315,0510,002,91-3,681,028,236,2933,16
20198,28-1,540,742,791,882,835,544,840,100,822,257,0741,37
20187,20-0,440,990,64-6,38-2,194,49-6,481,9214,842,351,0317,49
2017——————5,046,594,710,03-1,855,4721,40*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
CNPJ da classe
26.269.603/0001-87
CNPJ do fundo
26.269.603/0001-87
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de administração
0,00 % ao ano
Taxa de performance
20,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
Não se aplica
Início
28/05/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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