Fundo de investimento
UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC INF RF
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 56.049.361/0001-87
Cota 1,176811
+6,96 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 673 mi
- Cotistas
- 471
- Volatilidade 12 meses
- 1,36 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -5,44
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- -0,95 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +6,04 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +6,96 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 15 positivos, 3 negativos (meses fechados desde 2025)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 1,36 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -5,44
- Maior queda (drawdown máximo)
- -2,07 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 03/2025: 117,2 e 123,4 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 117,2 | 123,4 |
| 09/2026 | 118,3 | 122,7 |
| 08/2026 | 119,4 | 121,4 |
| 07/2026 | 118,3 | 120,0 |
| 06/2026 | 117,0 | 118,6 |
| 05/2026 | 114,7 | 117,3 |
| 04/2026 | 113,6 | 116,0 |
| 03/2026 | 113,9 | 114,8 |
| 02/2026 | 114,2 | 113,4 |
| 01/2026 | 113,5 | 112,3 |
| 12/2025 | 110,5 | 111,0 |
| 11/2025 | 109,4 | 109,7 |
| 10/2025 | 108,8 | 108,5 |
| 09/2025 | 108,6 | 107,2 |
| 08/2025 | 106,4 | 105,9 |
| 07/2025 | 105,0 | 104,6 |
| 06/2025 | 103,6 | 103,3 |
| 05/2025 | 102,4 | 102,2 |
| 04/2025 | 101,1 | 101,1 |
| 03/2025 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,77 | 0,61 | -0,27 | -0,26 | 0,98 | 1,93 | 1,15 | 0,91 | -0,91 | -0,95 | — | — | 6,04* |
| 2025 | — | — | — | 1,10 | 1,25 | 1,24 | 1,31 | 1,33 | 2,07 | 0,23 | 0,52 | 0,98 | 10,48* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO FC FI INF RF RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 56.049.361/0001-87
- CNPJ do fundo
- 56.049.361/0001-87
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Taxa de administração
- 0,85 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 23/07/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.