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Fundo de investimento

UBS Soberano Private I de RF Referenciado DI

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • CNPJ 09.639.909/0001-69

Cota 5,092950

+14,11 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 1,03 bi
Cotistas
149
Volatilidade 12 meses
0,04 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-5,48

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,57 %
No ano (até 19/10/2026)
+10,99 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,11 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,29 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+43,41 %
Meses positivos e negativos
127 positivos, 1 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,04 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-5,48
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de UBS Soberano Private I de RF Referenciado DI × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 142,9 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 142,9 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de UBS Soberano Private I de RF Referenciado DI × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026142,9143,5
09/2026142,1142,6
08/2026140,6141,1
07/2026139,1139,6
06/2026137,5137,9
05/2026136,0136,4
04/2026134,5134,9
03/2026133,1133,5
02/2026131,5131,9
01/2026130,2130,6
12/2025128,7129,1
11/2025127,2127,5
10/2025125,9126,2
09/2025124,3124,6
08/2025122,8123,1
07/2025121,4121,7
06/2025119,9120,1
05/2025118,6118,8
04/2025117,3117,5
03/2025116,1116,3
02/2025115,0115,2
01/2025113,9114,0
12/2024112,8112,9
11/2024111,8111,9
10/2024110,9111,0
09/2024109,9110,0
08/2024109,0109,0
07/2024108,0108,1
06/2024107,0107,1
05/2024106,2106,3
04/2024105,4105,4
03/2024104,4104,5
02/2024103,6103,6
01/2024102,8102,8
12/2023101,8101,8
11/2023100,9100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,150,981,251,061,061,101,201,081,030,57——10,99*
20251,060,970,941,021,131,081,271,151,211,261,041,2114,17
20240,960,790,840,880,810,780,900,870,860,950,790,8510,77
20231,110,931,130,851,161,111,041,140,970,940,890,9012,88
20220,770,810,870,661,061,001,001,141,061,030,991,0912,10
20210,130,030,140,090,250,290,380,420,440,520,560,724,06
20200,320,230,280,220,200,170,150,12-0,180,000,070,251,83
20190,500,450,430,470,490,420,520,460,420,430,330,325,36
20180,530,410,490,470,430,470,500,520,430,500,450,455,81
20171,040,831,010,760,890,820,770,760,620,630,530,509,55
2016—0,951,101,011,061,121,071,161,051,001,001,0712,21*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
CNPJ da classe
09.639.909/0001-69
CNPJ do fundo
09.639.909/0001-69
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de administração
0,20 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
27/12/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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