Fundo de investimento
Veneto Real Rates Renda Fixa
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 57.907.705/0001-04
Cota 1,263012
+18,95 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 278 mi
- Cotistas
- 569
- Volatilidade 12 meses
- 6,55 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,70
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +3,72 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +14,96 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +18,95 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 19 positivos, 2 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 6,55 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,70
- Maior queda (drawdown máximo)
- -3,51 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,21 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 12/2024: 128,2 e 127,1 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 128,2 | 127,1 |
| 09/2026 | 123,6 | 126,3 |
| 08/2026 | 119,6 | 125,0 |
| 07/2026 | 117,4 | 123,6 |
| 06/2026 | 116,1 | 122,1 |
| 05/2026 | 117,7 | 120,8 |
| 04/2026 | 117,6 | 119,5 |
| 03/2026 | 115,6 | 118,2 |
| 02/2026 | 115,1 | 116,8 |
| 01/2026 | 113,1 | 115,7 |
| 12/2025 | 111,5 | 114,3 |
| 11/2025 | 111,5 | 112,9 |
| 10/2025 | 109,3 | 111,8 |
| 09/2025 | 108,2 | 110,4 |
| 08/2025 | 107,8 | 109,0 |
| 07/2025 | 106,7 | 107,8 |
| 06/2025 | 107,8 | 106,4 |
| 05/2025 | 107,4 | 105,3 |
| 04/2025 | 106,5 | 104,1 |
| 03/2025 | 104,0 | 103,0 |
| 02/2025 | 102,5 | 102,0 |
| 01/2025 | 102,1 | 101,0 |
| 12/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,45 | 1,79 | 0,39 | 1,71 | 0,11 | -1,34 | 1,10 | 1,89 | 3,32 | 3,72 | — | — | 14,96* |
| 2025 | 2,14 | 0,38 | 1,41 | 2,40 | 0,90 | 0,38 | -1,09 | 1,05 | 0,41 | 0,96 | 2,02 | 0,02 | 11,49 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ da classe
- 57.907.705/0001-04
- CNPJ do fundo
- 57.907.705/0001-04
- Gestor
- VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 30/10/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.