Fundo de investimento
XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - Fgts Carteira Livre
- Ações FMP - FGTS
- CNPJ 45.756.473/0001-51
Cota 1,813472
+28,33 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 928 mi
- Cotistas
- 18.299
- Volatilidade 12 meses
- 15,75 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,89
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +11,62 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +20,11 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +28,33 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +35,32 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +48,44 %
- Meses positivos e negativos
- 27 positivos, 19 negativos (meses fechados desde 2022)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 15,75 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,89
- Maior queda (drawdown máximo)
- -11,09 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,35 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 169,0 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 169,0 | 143,5 |
| 09/2026 | 151,4 | 142,6 |
| 08/2026 | 147,4 | 141,1 |
| 07/2026 | 147,3 | 139,6 |
| 06/2026 | 150,1 | 137,9 |
| 05/2026 | 148,9 | 136,4 |
| 04/2026 | 152,9 | 134,9 |
| 03/2026 | 153,4 | 133,5 |
| 02/2026 | 153,3 | 131,9 |
| 01/2026 | 151,0 | 130,6 |
| 12/2025 | 140,7 | 129,1 |
| 11/2025 | 143,2 | 127,5 |
| 10/2025 | 137,3 | 126,2 |
| 09/2025 | 133,2 | 124,6 |
| 08/2025 | 129,5 | 123,1 |
| 07/2025 | 121,9 | 121,7 |
| 06/2025 | 125,8 | 120,1 |
| 05/2025 | 125,5 | 118,8 |
| 04/2025 | 118,9 | 117,5 |
| 03/2025 | 111,3 | 116,3 |
| 02/2025 | 105,7 | 115,2 |
| 01/2025 | 107,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 101,5 | 112,9 |
| 11/2024 | 105,4 | 111,9 |
| 10/2024 | 111,4 | 111,0 |
| 09/2024 | 111,9 | 110,0 |
| 08/2024 | 114,7 | 109,0 |
| 07/2024 | 110,7 | 108,1 |
| 06/2024 | 106,9 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,6 | 106,3 |
| 04/2024 | 107,4 | 105,4 |
| 03/2024 | 112,1 | 104,5 |
| 02/2024 | 112,6 | 103,6 |
| 01/2024 | 110,4 | 102,8 |
| 12/2023 | 111,6 | 101,8 |
| 11/2023 | 107,4 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,31 | 1,50 | 0,05 | -0,33 | -2,61 | 0,84 | -1,90 | 0,07 | 2,75 | 11,62 | — | — | 20,11* |
| 2025 | 5,78 | -1,54 | 5,29 | 6,84 | 5,56 | 0,24 | -3,06 | 6,19 | 2,85 | 3,14 | 4,24 | -1,71 | 38,69 |
| 2024 | -1,02 | 1,91 | -0,44 | -4,12 | -1,69 | 1,23 | 3,48 | 3,62 | -2,40 | -0,49 | -5,38 | -3,70 | -9,07 |
| 2023 | 2,48 | -3,83 | -1,05 | 2,15 | 3,62 | 5,23 | 0,89 | -2,60 | 1,85 | -1,98 | 7,43 | 3,87 | 18,90 |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,38 | -0,38* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 45.756.473/0001-51
- CNPJ do fundo
- 45.756.473/0001-51
- Gestor
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 16/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.