Fundo de investimento
XP Cash S1 Renda Fixa Referenciado DI
- Renda fixa
- Renda Fixa Indexados
- CNPJ 54.891.935/0001-34
Cota 1,335927
+14,22 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 436 mi
- Cotistas
- 127
- Volatilidade 12 meses
- 0,04 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -3,09
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,58 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +11,09 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +14,22 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +29,42 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 27 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,04 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -3,09
- Maior queda (drawdown máximo)
- 0,00 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 06/2024: 133,6 e 133,9 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 133,6 | 133,9 |
| 09/2026 | 132,8 | 133,1 |
| 08/2026 | 131,5 | 131,7 |
| 07/2026 | 130,0 | 130,3 |
| 06/2026 | 128,5 | 128,7 |
| 05/2026 | 127,1 | 127,3 |
| 04/2026 | 125,7 | 125,9 |
| 03/2026 | 124,4 | 124,6 |
| 02/2026 | 122,9 | 123,1 |
| 01/2026 | 121,7 | 121,9 |
| 12/2025 | 120,3 | 120,5 |
| 11/2025 | 118,8 | 119,0 |
| 10/2025 | 117,6 | 117,8 |
| 09/2025 | 116,1 | 116,3 |
| 08/2025 | 114,7 | 114,9 |
| 07/2025 | 113,4 | 113,6 |
| 06/2025 | 112,0 | 112,1 |
| 05/2025 | 110,8 | 110,9 |
| 04/2025 | 109,6 | 109,7 |
| 03/2025 | 108,5 | 108,5 |
| 02/2025 | 107,4 | 107,5 |
| 01/2025 | 106,4 | 106,4 |
| 12/2024 | 105,3 | 105,4 |
| 11/2024 | 104,4 | 104,4 |
| 10/2024 | 103,6 | 103,6 |
| 09/2024 | 102,6 | 102,6 |
| 08/2024 | 101,8 | 101,8 |
| 07/2024 | 100,9 | 100,9 |
| 06/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,16 | 0,99 | 1,27 | 1,07 | 1,07 | 1,10 | 1,21 | 1,10 | 1,03 | 0,58 | — | — | 11,09* |
| 2025 | 1,05 | 0,97 | 0,94 | 1,03 | 1,13 | 1,09 | 1,27 | 1,15 | 1,21 | 1,26 | 1,04 | 1,21 | 14,21 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | 0,90 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,86 | 5,29* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 54.891.935/0001-34
- CNPJ do fundo
- 54.891.935/0001-34
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 25/04/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.