Fundo de investimento
XP Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv RF Investimento em Infraestrutura
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 55.994.151/0001-02
Cota 1,261408
+11,40 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 77,2 mi
- Cotistas
- 6.587
- Volatilidade 12 meses
- 2,24 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -1,32
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,97 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +9,75 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +11,40 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +23,88 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 24 positivos, 1 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 2,24 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -1,32
- Maior queda (drawdown máximo)
- -0,79 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,76 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 08/2024: 126,0 e 131,6 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 126,0 | 131,6 |
| 09/2026 | 124,8 | 130,8 |
| 08/2026 | 124,3 | 129,4 |
| 07/2026 | 122,9 | 128,0 |
| 06/2026 | 121,4 | 126,5 |
| 05/2026 | 120,4 | 125,1 |
| 04/2026 | 119,4 | 123,7 |
| 03/2026 | 119,2 | 122,4 |
| 02/2026 | 118,5 | 120,9 |
| 01/2026 | 117,4 | 119,7 |
| 12/2025 | 114,8 | 118,4 |
| 11/2025 | 114,0 | 116,9 |
| 10/2025 | 112,9 | 115,7 |
| 09/2025 | 112,5 | 114,3 |
| 08/2025 | 110,8 | 112,9 |
| 07/2025 | 109,1 | 111,6 |
| 06/2025 | 108,6 | 110,2 |
| 05/2025 | 107,8 | 109,0 |
| 04/2025 | 107,1 | 107,8 |
| 03/2025 | 105,1 | 106,6 |
| 02/2025 | 104,5 | 105,6 |
| 01/2025 | 103,5 | 104,6 |
| 12/2024 | 101,5 | 103,5 |
| 11/2024 | 101,9 | 102,6 |
| 10/2024 | 101,5 | 101,8 |
| 09/2024 | 100,7 | 100,8 |
| 08/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,25 | 0,97 | 0,59 | 0,18 | 0,78 | 0,90 | 1,19 | 1,16 | 0,37 | 0,97 | — | — | 9,75* |
| 2025 | 1,94 | 1,02 | 0,54 | 1,84 | 0,69 | 0,79 | 0,46 | 1,55 | 1,52 | 0,38 | 0,94 | 0,69 | 13,07 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,72 | 0,73 | 0,39 | -0,33 | 1,53* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 55.994.151/0001-02
- CNPJ do fundo
- 55.994.151/0001-02
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Taxa de administração
- 1,20 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Não se aplica
- Início
- 18/07/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.