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Fundo de investimento

XP Referenciado DI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • CNPJ 10.843.445/0001-97

Cota 4,130433

+14,36 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 5,52 bi
Cotistas
79.888
Volatilidade 12 meses
0,04 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
0,13

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,59 %
No ano (até 19/10/2026)
+11,21 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,36 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,74 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+44,60 %
Meses positivos e negativos
126 positivos, 2 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,04 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
0,13
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de XP Referenciado DI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 144,0 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 144,0 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de XP Referenciado DI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026144,0143,5
09/2026143,1142,6
08/2026141,6141,1
07/2026140,1139,6
06/2026138,4137,9
05/2026136,8136,4
04/2026135,3134,9
03/2026133,9133,5
02/2026132,3131,9
01/2026131,0130,6
12/2025129,5129,1
11/2025127,9127,5
10/2025126,6126,2
09/2025125,0124,6
08/2025123,5123,1
07/2025122,1121,7
06/2025120,5120,1
05/2025119,2118,8
04/2025118,0117,5
03/2025116,7116,3
02/2025115,6115,2
01/2025114,5114,0
12/2024113,3112,9
11/2024112,2111,9
10/2024111,3111,0
09/2024110,3110,0
08/2024109,4109,0
07/2024108,4108,1
06/2024107,4107,1
05/2024106,4106,3
04/2024105,5105,4
03/2024104,8104,5
02/2024103,8103,6
01/2024103,0102,8
12/2023101,9101,8
11/2023101,0100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,181,001,201,071,091,141,231,101,080,59——11,21*
20251,000,990,981,071,061,101,281,161,231,261,041,2214,24
20241,040,810,900,700,880,890,950,900,870,930,800,9711,18
20230,500,711,120,831,231,171,111,301,011,030,950,9712,60
20220,810,900,960,851,101,061,071,191,121,081,061,1413,07
20210,160,170,220,300,290,350,430,480,570,590,620,815,10
20200,380,26-0,36-0,510,490,360,480,230,160,240,210,282,25
20190,550,500,480,520,530,450,550,510,450,410,270,325,68
20180,570,460,520,510,530,520,530,580,460,540,500,506,41
20171,100,891,080,800,950,820,780,790,640,650,560,5510,02
2016—1,001,151,061,111,221,131,241,131,061,061,1112,97*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
10.843.445/0001-97
CNPJ do fundo
10.843.445/0001-97
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de administração
0,50 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
22/10/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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