Fundo imobiliário

Navi Residencial APTO11

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R$ 6,75

+1,05 % no dia -19,74 % em 12 meses

Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3

Patrimônio líquido: R$ 46,0 mi
Valor patrimonial da cota: R$ 9,98
Cotistas: 7.306
Vacância física: 0,00 %

B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026

Visão geral

P/VP

Preço sobre valor patrimonial: 0,68 vezes

Mediana do segmento: 0,68

Dividend yield (12 meses): 15,11 por cento

Mediana do segmento: 12,52 %

Últ. rend.

Último rendimento por cota: 0,05 reais

Data-com 30/09/2026 · pagamento 21/10/2026

Rend. 12m

Rendimentos por cota (12 meses): 1,02 reais

Liq. média

Liquidez média diária: 22.042,59 reais

Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.

Patrimônio e cotistas

VP/cota

Valor patrimonial por cota: 9,98 reais

Patrimônio líquido do fundo: 46,0 milhões de reais

Cotistas

Número de cotistas: 7.306

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Vacância

Vacância física: 0,00 por cento

Informe trimestral de 30/06/2026

Fonte: CVM — informe trimestral (imóveis para renda acabados, vacância ponderada pela área) · trimestre encerrado em 30/06/2026

Rendimentos

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses

Rendimentos por cota de APTO11 em 23 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,050, maior R$ 0,100, último R$ 0,050.

Ver os dados em tabela

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses
Mês (data-com)	Rendimento por cota
10/2026	—
09/2026	R$ 0,0500
08/2026	R$ 0,0900
07/2026	R$ 0,0900
06/2026	R$ 0,1000
05/2026	R$ 0,0900
04/2026	R$ 0,0900
03/2026	R$ 0,0800
02/2026	R$ 0,0800
01/2026	R$ 0,0800
12/2025	R$ 0,0900
11/2025	R$ 0,0900
10/2025	R$ 0,0900
09/2025	R$ 0,0900
08/2025	R$ 0,0900
07/2025	R$ 0,0900
06/2025	R$ 0,0960
05/2025	R$ 0,0900
04/2025	R$ 0,0900
03/2025	R$ 0,0900
02/2025	R$ 0,0900
01/2025	R$ 0,0900
12/2024	R$ 0,0900
11/2024	R$ 0,0900

Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026

Rendimentos por cota (mais recentes primeiro)
Data-com	Pagamento	Valor por cota	Tipo	Fonte
30/09/2026	21/10/2026	R$ 0,0500	Rendimento	FNET — documento 1335834
31/08/2026	21/09/2026	R$ 0,0900	Rendimento	FNET — documento 1305408
31/07/2026	20/08/2026	R$ 0,0900	Rendimento	FNET — documento 1271529
30/06/2026	20/07/2026	R$ 0,1000	Rendimento	FNET — documento 1235211
29/05/2026	19/06/2026	R$ 0,0900	Rendimento	FNET — documento 1207534
30/04/2026	21/05/2026	R$ 0,0900	Rendimento	FNET — documento 1175490
31/03/2026	22/04/2026	R$ 0,0800	Rendimento	FNET — documento 1149892
27/02/2026	19/03/2026	R$ 0,0800	Rendimento	FNET — documento 1123903
30/01/2026	23/02/2026	R$ 0,0800	Rendimento	FNET — documento 1097432
30/12/2025	21/01/2026	R$ 0,0900	Rendimento	FNET — documento 1072781
28/11/2025	18/12/2025	R$ 0,0900	Rendimento	FNET — documento 1049805
31/10/2025	21/11/2025	R$ 0,0900	Rendimento	FNET — documento 1025384
30/09/2025	20/10/2025	R$ 0,0900	Rendimento	FNET — documento 1002275
mês 08/2025	—	R$ 0,0900	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 08/2025 (valor mensal agregado)
mês 07/2025	—	R$ 0,0900	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 07/2025 (valor mensal agregado)
mês 06/2025	—	R$ 0,0960	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 06/2025 (valor mensal agregado)
mês 05/2025	—	R$ 0,0900	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 05/2025 (valor mensal agregado)
mês 04/2025	—	R$ 0,0900	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 04/2025 (valor mensal agregado)
mês 03/2025	—	R$ 0,0900	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 03/2025 (valor mensal agregado)
mês 02/2025	—	R$ 0,0900	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 02/2025 (valor mensal agregado)
mês 01/2025	—	R$ 0,0900	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 01/2025 (valor mensal agregado)
mês 12/2024	—	R$ 0,0900	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado)
mês 11/2024	—	R$ 0,0900	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 11/2024 (valor mensal agregado)
mês 10/2024	—	R$ 0,0900	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 10/2024 (valor mensal agregado)

Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota

Ficha do fundo

Segmento declarado: Residencial
Tipo (classificação do indicex): Papel — imóveis 38 %, recebíveis 62 %, cotas de FII 0 % do total investido
Mandato: Híbrido (último informado)
Gestão: Ativa
CNPJ: 42.432.327/0001-82
ISIN: BRAPTOCTF007
Nome no informe: NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Leitura dos números

Navi Residencial (APTO11) é um fundo imobiliário do segmento residencial, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como papel: 38 % do total investido em imóveis, 62 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 0 % em cotas de outros fundos imobiliários. A vacância física, parcela vaga da área dos imóveis prontos para renda, era de 0,0 % no informe trimestral de 30/06/2026.

O P/VP de 0,68 está próximo da mediana do segmento, de 0,68, calculada com 13 fundos. O dividend yield de 12 meses de 15,11 % está acima da mediana do segmento, de 12,52 %, calculada com 13 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.

O fundo pagou rendimentos em todos os 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,050 a R$ 0,100, com valores bem diferentes entre os meses. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 1,020 por cota.

Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026

Outros fundos do segmento

Fundos do segmento Residencial por patrimônio
Fundo	P/VP	DY 12m	Patrimônio
LIFE11	0,75	19,66 %	R$ 387 mi
FAMB11B	0,73	0,00 %	R$ 118 mi
RBIR11	0,98	17,49 %	R$ 116 mi
ARTE11	0,64	17,62 %	R$ 99,0 mi
RBRS11	0,46	4,65 %	R$ 73,3 mi
HOSI11	0,60	2,13 %	R$ 71,1 mi
KNRE11	0,33	0,62 %	R$ 11,1 mi
RBDS11	0,08	67,94 %	R$ 3,10 mi