Fundo imobiliário

Dama DAMA11

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R$ 6,20

0,00 % no dia -19,48 % em 12 meses

Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3

Patrimônio líquido: R$ 39,0 mi
Valor patrimonial da cota: R$ 7,04
Cotistas: 975

B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026

Visão geral

P/VP

Preço sobre valor patrimonial: 0,88 vezes

Mediana do segmento: 0,87

Dividend yield (12 meses): 10,35 por cento

Mediana do segmento: 12,78 %

Últ. rend.

Último rendimento por cota: 0,06 reais

Data-com 07/07/2026 · pagamento 14/07/2026

Rend. 12m

Rendimentos por cota (12 meses): 0,64 reais

Liq. média

Liquidez média diária: 7.597,70 reais

Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.

Patrimônio e cotistas

VP/cota

Valor patrimonial por cota: 7,04 reais

Patrimônio líquido do fundo: 39,0 milhões de reais

Cotistas

Número de cotistas: 975

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Rendimentos

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses

Rendimentos por cota de DAMA11 em 12 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,051, maior R$ 0,084, último R$ 0,056.

Ver os dados em tabela

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses
Mês (data-com)	Rendimento por cota
10/2026	—
09/2026	—
08/2026	—
07/2026	R$ 0,0563
06/2026	R$ 0,0656
05/2026	R$ 0,0664
04/2026	R$ 0,0648
03/2026	R$ 0,0800
02/2026	R$ 0,0753
01/2026	R$ 0,0725
12/2025	R$ 0,0774
11/2025	R$ 0,0835
10/2025	R$ 0,0834
09/2025	—
08/2025	—
07/2025	—
06/2025	—
05/2025	—
04/2025	—
03/2025	—
02/2025	—
01/2025	—
12/2024	R$ 0,0588
11/2024	R$ 0,0514

Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026

Rendimentos por cota (mais recentes primeiro)
Data-com	Pagamento	Valor por cota	Tipo	Fonte
07/07/2026	14/07/2026	R$ 0,0563	Rendimento	FNET — documento 1241227
08/06/2026	15/06/2026	R$ 0,0656	Rendimento	FNET — documento 1214155
08/05/2026	15/05/2026	R$ 0,0664	Rendimento	FNET — documento 1183295
08/04/2026	15/04/2026	R$ 0,0648	Rendimento	FNET — documento 1156891
06/03/2026	13/03/2026	R$ 0,0800	Rendimento	FNET — documento 1130476
06/02/2026	13/02/2026	R$ 0,0753	Rendimento	FNET — documento 1104205
08/01/2026	15/01/2026	R$ 0,0725	Rendimento	FNET — documento 1077555
05/12/2025	12/12/2025	R$ 0,0774	Rendimento	FNET — documento 1055523
07/11/2025	14/11/2025	R$ 0,0835	Rendimento	FNET — documento 1030542
07/10/2025	14/10/2025	R$ 0,0834	Rendimento	FNET — documento 1008092
mês 12/2024	—	R$ 0,0588	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado)
mês 11/2024	—	R$ 0,0514	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 11/2024 (valor mensal agregado)
mês 10/2024	—	R$ 0,0936	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 10/2024 (valor mensal agregado)
mês 09/2024	—	R$ 0,0752	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 09/2024 (valor mensal agregado)
mês 08/2024	—	R$ 0,0981	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 08/2024 (valor mensal agregado)
mês 07/2024	—	R$ 0,0914	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 07/2024 (valor mensal agregado)
mês 06/2024	—	R$ 0,1500	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 06/2024 (valor mensal agregado)
mês 05/2024	—	R$ 0,0774	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 05/2024 (valor mensal agregado)

Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota

Ficha do fundo

Segmento declarado: Multicategoria
Tipo (classificação do indicex): Fundo de fundos — imóveis 0 %, recebíveis 0 %, cotas de FII 100 % do total investido
Mandato: não informado
Gestão: Ativa
CNPJ: 53.866.872/0001-01
ISIN: BRDAMACTF007
Nome no informe: DAMA FII

O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Leitura dos números

Dama (DAMA11) é um fundo imobiliário do segmento multicategoria, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como fundo de fundos: 0 % do total investido em imóveis, 0 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 100 % em cotas de outros fundos imobiliários.

O P/VP de 0,88 está próximo da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 108 fundos. O dividend yield de 12 meses de 10,35 % está abaixo da mediana do segmento, de 12,78 %, calculada com 101 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.

O fundo pagou rendimentos em 9 dos últimos 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,056 a R$ 0,084, com alguma oscilação. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 0,642 por cota.

Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026

Outros fundos do segmento

Fundos do segmento Multicategoria por patrimônio
Fundo	P/VP	DY 12m	Patrimônio
KNCR11	1,03	13,13 %	R$ 11,0 bi
KNIP11	0,98	10,82 %	R$ 7,62 bi
HGLG11	0,94	8,58 %	R$ 7,55 bi
BTLG11	0,99	9,20 %	R$ 7,54 bi
KNRI11	1,00	8,05 %	R$ 4,62 bi
GGRC11	0,85	12,97 %	R$ 3,78 bi
KNHY11	1,00	12,38 %	R$ 3,12 bi
IRIM11	0,81	14,95 %	R$ 2,92 bi