Fundo imobiliário
HSI Renda Logistica Cdi Cetipado HSAF11
R$ 77,86
-0,50 % no dia -0,05 % em 12 meses
Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3
- Patrimônio líquido
- R$ 626 mi
- Valor patrimonial da cota
- R$ 890,96
B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026
Visão geral
Ações: preço ÷ VPA. FIIs: preço da cota ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Patrimônio negativo: n/d.
Mais sobre o indicador Preço sobre valor patrimonialPreço sobre valor patrimonial: 0,09 vezes
Mediana do segmento: 0,87
Soma dos proventos brutos por ação ou cota (dividendos e JCP; rendimentos em FIIs) com data-com nos últimos 365 dias ÷ preço atual. Amortizações e bonificações em ações ficam fora. JCP entra pelo valor bruto.
Mais sobre o indicador Dividend yield (12 meses)Dividend yield (12 meses): sem dado
Sem dado: histórico insuficiente
Valor bruto por cota do rendimento com a data-com mais recente (amortizações não entram).
Mais sobre o indicador Último rendimento por cotaÚltimo rendimento por cota: 0,95 reais
Data-com 30/09/2026 · pagamento 07/10/2026
Soma dos rendimentos brutos por cota com data-com nos últimos 365 dias.
Mais sobre o indicador Rendimentos por cota (12 meses)Rendimentos por cota (12 meses): sem dado
Sem dado: histórico insuficiente
Média do volume financeiro negociado por pregão nos últimos 2 meses (≈ 42 pregões). Para FIIs, a janela é de 30 dias corridos.
Mais sobre o indicador Liquidez média diáriaLiquidez média diária: 313.573,15 reais
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.
Patrimônio e cotistas
Patrimônio líquido do fundo ÷ número de cotas emitidas, do último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Valor patrimonial por cotaValor patrimonial por cota: 890,96 reais
Patrimônio líquido informado no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Patrimônio líquido do fundoPatrimônio líquido do fundo: 626 milhões de reais
Quantidade de cotistas informada no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Número de cotistasNúmero de cotistas: 3
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Rendimentos
Rendimentos por cota de HSAF11 em 23 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,800, maior R$ 1,200, último R$ 0,950.
Ver os dados em tabela
| Mês (data-com) | Rendimento por cota |
|---|---|
| 10/2026 | — |
| 09/2026 | R$ 0,9500 |
| 08/2026 | R$ 0,9500 |
| 07/2026 | R$ 0,9500 |
| 06/2026 | R$ 0,9500 |
| 05/2026 | R$ 0,9500 |
| 04/2026 | R$ 0,9500 |
| 03/2026 | R$ 0,9500 |
| 02/2026 | R$ 0,9500 |
| 01/2026 | R$ 0,9500 |
| 12/2025 | R$ 0,9500 |
| 11/2025 | R$ 0,9500 |
| 10/2025 | R$ 0,9500 |
| 09/2025 | R$ 0,9500 |
| 08/2025 | R$ 0,9500 |
| 07/2025 | R$ 0,9500 |
| 06/2025 | R$ 0,9500 |
| 05/2025 | R$ 0,9500 |
| 04/2025 | R$ 0,9500 |
| 03/2025 | R$ 0,9500 |
| 02/2025 | R$ 0,9500 |
| 01/2025 | R$ 0,9500 |
| 12/2024 | R$ 1,20 |
| 11/2024 | R$ 0,8000 |
Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026
| Data-com | Pagamento | Valor por cota | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 07/10/2026 | R$ 0,9500 | Rendimento | FNET — documento 1335669 |
| 31/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 0,9500 | Rendimento | FNET — documento 1304997 |
| 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 0,9500 | Rendimento | FNET — documento 1271777 |
| 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,9500 | Rendimento | FNET — documento 1234763 |
| 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 0,9500 | Rendimento | FNET — documento 1207232 |
| 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,9500 | Rendimento | FNET — documento 1177480 |
| 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,9500 | Rendimento | FNET — documento 1149962 |
| 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,9500 | Rendimento | FNET — documento 1123793 |
| 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,9500 | Rendimento | FNET — documento 1096844 |
| 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,9500 | Rendimento | FNET — documento 1072491 |
| 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 0,9500 | Rendimento | FNET — documento 1049591 |
| 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,9500 | Rendimento | FNET — documento 1025505 |
| 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,9500 | Rendimento | FNET — documento 1001858 |
| mês 08/2025 | — | R$ 0,9500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 08/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 07/2025 | — | R$ 0,9500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 07/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 06/2025 | — | R$ 0,9500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 06/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 05/2025 | — | R$ 0,9500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 05/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 04/2025 | — | R$ 0,9500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 04/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 03/2025 | — | R$ 0,9500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 03/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 02/2025 | — | R$ 0,9500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 02/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 01/2025 | — | R$ 0,9500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 01/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 12/2024 | — | R$ 1,20 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 11/2024 | — | R$ 0,8000 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 11/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 10/2024 | — | R$ 0,8000 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 10/2024 (valor mensal agregado) |
Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota
Ficha do fundo
- Segmento declarado
- Outros
- Tipo (classificação do indicex)
- Fundo de fundos — imóveis 0 %, recebíveis 0 %, cotas de FII 100 % do total investido
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários (último informado)
- Gestão
- Ativa
- CNPJ
- 67.149.599/0001-09
- ISIN
- BRHSAFCTF004
- Nome no informe
- HSI RENDA LOGISTICA CDI CETIPADO FII RESP LIMITADA
O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Leitura dos números
HSI Renda Logistica Cdi Cetipado (HSAF11) é um fundo imobiliário do segmento outros, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como fundo de fundos: 0 % do total investido em imóveis, 0 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 100 % em cotas de outros fundos imobiliários.
O P/VP de 0,09 está abaixo da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 65 fundos. O dividend yield de 12 meses aparece sem dado: histórico insuficiente. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.
O fundo pagou rendimentos em todos os 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,950 a R$ 0,950, com valores estáveis.
Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026
Outros fundos do segmento
| Fundo | P/VP | DY 12m | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| RZTR11 | 0,41 | 14,34 % | R$ 3,69 bi |
| HGRU11 | 0,98 | 9,46 % | R$ 3,18 bi |
| CPTS11 | 0,93 | 13,90 % | R$ 3,04 bi |
| SNEL11 | 1,00 | 15,02 % | R$ 1,81 bi |
| HGCR11 | 1,00 | 11,83 % | R$ 1,52 bi |
| VCJR11 | 0,80 | 15,13 % | R$ 1,38 bi |
| VGHF11 | 0,69 | 14,29 % | R$ 1,36 bi |
| VRTA11 | 0,90 | 13,37 % | R$ 1,32 bi |
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026