Fundo imobiliário
HSI - Malls HSML11
R$ 92,99
-0,93 % no dia +10,35 % em 12 meses
Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3
- Patrimônio líquido
- R$ 2,11 bi
- Valor patrimonial da cota
- R$ 99,10
- Cotistas
- 188.108
B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026
Visão geral
Ações: preço ÷ VPA. FIIs: preço da cota ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Patrimônio negativo: n/d.
Mais sobre o indicador Preço sobre valor patrimonialPreço sobre valor patrimonial: 0,94 vezes
Mediana do segmento: 0,92
Soma dos proventos brutos por ação ou cota (dividendos e JCP; rendimentos em FIIs) com data-com nos últimos 365 dias ÷ preço atual. Amortizações e bonificações em ações ficam fora. JCP entra pelo valor bruto.
Mais sobre o indicador Dividend yield (12 meses)Dividend yield (12 meses): 9,31 por cento
Mediana do segmento: 8,80 %
Valor bruto por cota do rendimento com a data-com mais recente (amortizações não entram).
Mais sobre o indicador Último rendimento por cotaÚltimo rendimento por cota: 0,75 reais
Data-com 30/09/2026 · pagamento 07/10/2026
Soma dos rendimentos brutos por cota com data-com nos últimos 365 dias.
Mais sobre o indicador Rendimentos por cota (12 meses)Rendimentos por cota (12 meses): 8,66 reais
Média do volume financeiro negociado por pregão nos últimos 2 meses (≈ 42 pregões). Para FIIs, a janela é de 30 dias corridos.
Mais sobre o indicador Liquidez média diáriaLiquidez média diária: 3,84 milhões de reais
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.
Patrimônio e cotistas
Patrimônio líquido do fundo ÷ número de cotas emitidas, do último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Valor patrimonial por cotaValor patrimonial por cota: 99,10 reais
Patrimônio líquido informado no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Patrimônio líquido do fundoPatrimônio líquido do fundo: 2,11 bilhões de reais
Quantidade de cotistas informada no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Número de cotistasNúmero de cotistas: 188.108
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Área bruta locável vaga ÷ área bruta locável total, pelo último informe trimestral entregue à CVM. Não se aplica a fundos de papel (exibido como n/d, não como zero).
Mais sobre o indicador Vacância físicaVacância física: sem dado
Sem dado: falta um dado da fonte
Fonte: CVM — informe trimestral (imóveis para renda acabados, vacância ponderada pela área) · trimestre encerrado em 30/09/2025
Rendimentos
Rendimentos por cota de HSML11 em 23 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,650, maior R$ 1,489, último R$ 0,750.
Ver os dados em tabela
| Mês (data-com) | Rendimento por cota |
|---|---|
| 10/2026 | — |
| 09/2026 | R$ 0,7500 |
| 08/2026 | R$ 0,7500 |
| 07/2026 | R$ 0,7500 |
| 06/2026 | R$ 0,7500 |
| 05/2026 | R$ 0,7500 |
| 04/2026 | R$ 0,7100 |
| 03/2026 | R$ 0,7000 |
| 02/2026 | R$ 0,7000 |
| 01/2026 | R$ 0,7000 |
| 12/2025 | R$ 0,7000 |
| 11/2025 | R$ 0,7000 |
| 10/2025 | R$ 0,7000 |
| 09/2025 | R$ 0,6800 |
| 08/2025 | R$ 0,6733 |
| 07/2025 | R$ 0,6633 |
| 06/2025 | R$ 0,6533 |
| 05/2025 | R$ 0,6533 |
| 04/2025 | R$ 0,6533 |
| 03/2025 | R$ 0,6533 |
| 02/2025 | R$ 0,6500 |
| 01/2025 | R$ 0,6533 |
| 12/2024 | R$ 1,33 |
| 11/2024 | R$ 1,49 |
Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026
| Data-com | Pagamento | Valor por cota | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 07/10/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1335806 |
| 31/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1305520 |
| 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1272032 |
| 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1235354 |
| 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 0,7500 | Rendimento | FNET — documento 1207857 |
| 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,7100 | Rendimento | FNET — documento 1177077 |
| 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,7000 | Rendimento | FNET — documento 1150509 |
| 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,7000 | Rendimento | FNET — documento 1124161 |
| 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,7000 | Rendimento | FNET — documento 1097781 |
| 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,7000 | Rendimento | FNET — documento 1073260 |
| 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 0,7000 | Rendimento | FNET — documento 1050099 |
| 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,7000 | Rendimento | FNET — documento 1025711 |
| 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,6800 | Rendimento | FNET — documento 1002669 |
| mês 08/2025 | — | R$ 0,6733 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 08/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 07/2025 | — | R$ 0,6633 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 07/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 06/2025 | — | R$ 0,6533 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 06/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 05/2025 | — | R$ 0,6533 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 05/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 04/2025 | — | R$ 0,6533 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 04/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 03/2025 | — | R$ 0,6533 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 03/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 02/2025 | — | R$ 0,6500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 02/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 01/2025 | — | R$ 0,6533 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 01/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 12/2024 | — | R$ 1,33 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 11/2024 | — | R$ 1,49 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 11/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 10/2024 | — | R$ 0,9986 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 10/2024 (valor mensal agregado) |
Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota
Ficha do fundo
- Segmento declarado
- Shoppings
- Tipo (classificação do indicex)
- Tijolo — imóveis 95 %, recebíveis 1 %, cotas de FII 5 % do total investido
- Mandato
- Renda (último informado)
- Gestão
- Ativa
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- ISIN
- BRHSMLCTF007
- Nome no informe
- HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA
O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Leitura dos números
HSI - Malls (HSML11) é um fundo imobiliário do segmento shoppings, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como tijolo: 95 % do total investido em imóveis, 1 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 5 % em cotas de outros fundos imobiliários.
O P/VP de 0,94 está próximo da mediana do segmento, de 0,92, calculada com 24 fundos. O dividend yield de 12 meses de 9,31 % está próximo da mediana do segmento, de 8,80 %, calculada com 23 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.
O fundo pagou rendimentos em todos os 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,700 a R$ 0,750, com valores estáveis. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 8,660 por cota.
Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026
Outros fundos do segmento
| Fundo | P/VP | DY 12m | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| XPML11 | 0,99 | 10,42 % | R$ 6,90 bi |
| VISC11 | 0,98 | 8,80 % | R$ 3,34 bi |
| HGBS11 | 0,92 | 10,19 % | R$ 3,03 bi |
| GSFI11 | 0,97 | 0,88 % | R$ 1,24 bi |
| BBIG11 | 0,60 | 12,31 % | R$ 964 mi |
| PQDP11 | 0,99 | 8,57 % | R$ 674 mi |
| HPDP11 | 0,96 | 8,78 % | R$ 663 mi |
| SHPH11 | 0,94 | 6,56 % | R$ 631 mi |
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Posições em rankings
- 3º no ranking de menor P/VP no segmento de shoppings
- 3º no ranking de maior retorno total em 12 meses no segmento de shoppings
- 3º no ranking de maior variação em 12 meses no segmento de shoppings
- 4º no ranking de maior dividend yield em 12 meses no segmento de shoppings
- 4º no ranking de maior liquidez média diária no segmento de shoppings
- 4º no ranking de maior número de cotistas no segmento de shoppings
- 4º no ranking de maior patrimônio líquido no segmento de shoppings
- 12º no ranking de maior variação em 12 meses entre os FIIs
Posições calculadas em 20/10/2026, só entre ativos que passam nos filtros mínimos de cada ranking. A posição descreve um indicador isolado e não indica qualidade do investimento. Todos os rankings.