Fundo imobiliário

Itaú Crédito Imobiliário Cdi ICDI11

Outros
Papel

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R$ 100,25

Fechamento do pregão anterior (20/10/2026) · B3

Patrimônio líquido: R$ 565 mi
Valor patrimonial da cota: R$ 100,00
Cotistas: 935

B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026

Visão geral

P/VP

Preço sobre valor patrimonial: 1,00 vezes

Mediana do segmento: 0,87

Dividend yield (12 meses): sem dado

Sem dado: histórico insuficiente

Últ. rend.

Último rendimento por cota: 1,15 reais

Data-com 30/09/2026 · pagamento 13/10/2026

Rend. 12m

Rendimentos por cota (12 meses): sem dado

Sem dado: histórico insuficiente

Liq. média

Liquidez média diária: 802,00 reais

Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.

Patrimônio e cotistas

VP/cota

Valor patrimonial por cota: 100,00 reais

Patrimônio líquido do fundo: 565 milhões de reais

Cotistas

Número de cotistas: 935

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Rendimentos

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses

Rendimentos por cota de ICDI11 em 7 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,410, maior R$ 1,150, último R$ 1,150.

Ver os dados em tabela

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses
Mês (data-com)	Rendimento por cota
10/2026	—
09/2026	R$ 1,15
08/2026	R$ 1,15
07/2026	R$ 1,15
06/2026	R$ 1,15
05/2026	R$ 1,13
04/2026	R$ 0,8500
03/2026	R$ 0,4100
02/2026	—
01/2026	—
12/2025	—
11/2025	—
10/2025	—
09/2025	—
08/2025	—
07/2025	—
06/2025	—
05/2025	—
04/2025	—
03/2025	—
02/2025	—
01/2025	—
12/2024	—
11/2024	—

Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026

Rendimentos por cota (mais recentes primeiro)
Data-com	Pagamento	Valor por cota	Tipo	Fonte
30/09/2026	13/10/2026	R$ 1,15	Rendimento	FNET — documento 1335905
31/08/2026	11/09/2026	R$ 1,15	Rendimento	FNET — documento 1305703
31/07/2026	12/08/2026	R$ 1,15	Rendimento	FNET — documento 1272059
30/06/2026	10/07/2026	R$ 1,15	Rendimento	FNET — documento 1235579
29/05/2026	11/06/2026	R$ 1,13	Rendimento	FNET — documento 1207931
30/04/2026	13/05/2026	R$ 0,8500	Rendimento	FNET — documento 1177040
31/03/2026	13/04/2026	R$ 0,4100	Rendimento	FNET — documento 1150459

Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota

Ficha do fundo

Segmento declarado: Outros
Tipo (classificação do indicex): Papel — imóveis 0 %, recebíveis 100 %, cotas de FII 0 % do total investido
Mandato: não informado
Gestão: Ativa
CNPJ: 64.542.109/0001-33
ISIN: BRICDICTF012
Nome no informe: ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII

O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Leitura dos números

Itaú Crédito Imobiliário Cdi (ICDI11) é um fundo imobiliário do segmento outros, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como papel: 0 % do total investido em imóveis, 100 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 0 % em cotas de outros fundos imobiliários.

O P/VP de 1,00 está acima da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 65 fundos. O dividend yield de 12 meses aparece sem dado: histórico insuficiente. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.

O fundo pagou rendimentos em 7 dos últimos 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,410 a R$ 1,15, com valores bem diferentes entre os meses.

Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026

Outros fundos do segmento

Fundos do segmento Outros por patrimônio
Fundo	P/VP	DY 12m	Patrimônio
RZTR11	0,41	14,34 %	R$ 3,69 bi
HGRU11	0,98	9,46 %	R$ 3,18 bi
CPTS11	0,93	13,90 %	R$ 3,04 bi
SNEL11	1,00	15,02 %	R$ 1,81 bi
HGCR11	1,00	11,83 %	R$ 1,52 bi
VCJR11	0,80	15,13 %	R$ 1,38 bi
VGHF11	0,69	14,29 %	R$ 1,36 bi
VRTA11	0,90	13,37 %	R$ 1,32 bi