Fundo imobiliário
Itaú Total Return ITRI11
R$ 83,80
+4,75 % no dia +6,75 % em 12 meses
Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3
- Patrimônio líquido
- R$ 545 mi
- Valor patrimonial da cota
- R$ 87,13
- Cotistas
- 17.887
B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026
Visão geral
Ações: preço ÷ VPA. FIIs: preço da cota ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Patrimônio negativo: n/d.
Mais sobre o indicador Preço sobre valor patrimonialPreço sobre valor patrimonial: 0,96 vezes
Mediana do segmento: 0,87
Soma dos proventos brutos por ação ou cota (dividendos e JCP; rendimentos em FIIs) com data-com nos últimos 365 dias ÷ preço atual. Amortizações e bonificações em ações ficam fora. JCP entra pelo valor bruto.
Mais sobre o indicador Dividend yield (12 meses)Dividend yield (12 meses): 12,46 por cento
Mediana do segmento: 14,29 %
Valor bruto por cota do rendimento com a data-com mais recente (amortizações não entram).
Mais sobre o indicador Último rendimento por cotaÚltimo rendimento por cota: 0,80 reais
Data-com 30/09/2026 · pagamento 13/10/2026
Soma dos rendimentos brutos por cota com data-com nos últimos 365 dias.
Mais sobre o indicador Rendimentos por cota (12 meses)Rendimentos por cota (12 meses): 10,44 reais
Média do volume financeiro negociado por pregão nos últimos 2 meses (≈ 42 pregões). Para FIIs, a janela é de 30 dias corridos.
Mais sobre o indicador Liquidez média diáriaLiquidez média diária: 1,00 milhões de reais
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.
Patrimônio e cotistas
Patrimônio líquido do fundo ÷ número de cotas emitidas, do último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Valor patrimonial por cotaValor patrimonial por cota: 87,13 reais
Patrimônio líquido informado no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Patrimônio líquido do fundoPatrimônio líquido do fundo: 545 milhões de reais
Quantidade de cotistas informada no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Número de cotistasNúmero de cotistas: 17.887
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Rendimentos
Rendimentos por cota de ITRI11 em 23 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,700, maior R$ 1,300, último R$ 0,800.
Ver os dados em tabela
| Mês (data-com) | Rendimento por cota |
|---|---|
| 10/2026 | — |
| 09/2026 | R$ 0,8000 |
| 08/2026 | R$ 0,8000 |
| 07/2026 | R$ 0,8000 |
| 06/2026 | R$ 0,8500 |
| 05/2026 | R$ 0,8500 |
| 04/2026 | R$ 0,8500 |
| 03/2026 | R$ 0,8500 |
| 02/2026 | R$ 0,8500 |
| 01/2026 | R$ 0,8500 |
| 12/2025 | R$ 1,30 |
| 11/2025 | R$ 0,8200 |
| 10/2025 | R$ 0,8200 |
| 09/2025 | R$ 0,8200 |
| 08/2025 | R$ 0,8200 |
| 07/2025 | R$ 0,8200 |
| 06/2025 | R$ 0,8700 |
| 05/2025 | R$ 0,8200 |
| 04/2025 | R$ 0,8000 |
| 03/2025 | R$ 0,7500 |
| 02/2025 | R$ 0,7200 |
| 01/2025 | R$ 0,7500 |
| 12/2024 | R$ 0,7000 |
| 11/2024 | R$ 0,8000 |
Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026
| Data-com | Pagamento | Valor por cota | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 13/10/2026 | R$ 0,8000 | Rendimento | FNET — documento 1335903 |
| 31/08/2026 | 11/09/2026 | R$ 0,8000 | Rendimento | FNET — documento 1305705 |
| 31/07/2026 | 12/08/2026 | R$ 0,8000 | Rendimento | FNET — documento 1272057 |
| 30/06/2026 | 13/07/2026 | R$ 0,8500 | Rendimento | FNET — documento 1235581 |
| 29/05/2026 | 11/06/2026 | R$ 0,8500 | Rendimento | FNET — documento 1207932 |
| 30/04/2026 | 13/05/2026 | R$ 0,8500 | Rendimento | FNET — documento 1177042 |
| 31/03/2026 | 13/04/2026 | R$ 0,8500 | Rendimento | FNET — documento 1150436 |
| 27/02/2026 | 11/03/2026 | R$ 0,8500 | Rendimento | FNET — documento 1124336 |
| 30/01/2026 | 11/02/2026 | R$ 0,8500 | Rendimento | FNET — documento 1098019 |
| 30/12/2025 | 13/01/2026 | R$ 1,30 | Rendimento | FNET — documento 1073521 |
| 28/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,8200 | Rendimento | FNET — documento 1050443 |
| 31/10/2025 | 12/11/2025 | R$ 0,8200 | Rendimento | FNET — documento 1025812 |
| 30/09/2025 | 10/10/2025 | R$ 0,8200 | Rendimento | FNET — documento 1002744 |
| mês 08/2025 | — | R$ 0,8200 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 08/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 07/2025 | — | R$ 0,8200 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 07/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 06/2025 | — | R$ 0,8700 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 06/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 05/2025 | — | R$ 0,8200 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 05/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 04/2025 | — | R$ 0,8000 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 04/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 03/2025 | — | R$ 0,7500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 03/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 02/2025 | — | R$ 0,7200 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 02/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 01/2025 | — | R$ 0,7500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 01/2025 (valor mensal agregado) |
| mês 12/2024 | — | R$ 0,7000 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 11/2024 | — | R$ 0,8000 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 11/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 10/2024 | — | R$ 0,8500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 10/2024 (valor mensal agregado) |
Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota
Ficha do fundo
- Segmento declarado
- Outros
- Tipo (classificação do indicex)
- Fundo de fundos — imóveis 0 %, recebíveis 15 %, cotas de FII 79 % do total investido
- Mandato
- Renda (último informado)
- Gestão
- Ativa
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- ISIN
- BRITRICTF008
- Nome no informe
- ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Leitura dos números
Itaú Total Return (ITRI11) é um fundo imobiliário do segmento outros, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como fundo de fundos: 0 % do total investido em imóveis, 15 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 79 % em cotas de outros fundos imobiliários.
O P/VP de 0,96 está acima da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 65 fundos. O dividend yield de 12 meses de 12,46 % está abaixo da mediana do segmento, de 14,29 %, calculada com 47 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.
O fundo pagou rendimentos em todos os 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,800 a R$ 1,30, com valores bem diferentes entre os meses. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 10,44 por cota.
Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026
Outros fundos do segmento
| Fundo | P/VP | DY 12m | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| RZTR11 | 0,41 | 14,34 % | R$ 3,69 bi |
| HGRU11 | 0,98 | 9,46 % | R$ 3,18 bi |
| CPTS11 | 0,93 | 13,90 % | R$ 3,04 bi |
| SNEL11 | 1,00 | 15,02 % | R$ 1,81 bi |
| HGCR11 | 1,00 | 11,83 % | R$ 1,52 bi |
| VCJR11 | 0,80 | 15,13 % | R$ 1,38 bi |
| VGHF11 | 0,69 | 14,29 % | R$ 1,36 bi |
| VRTA11 | 0,90 | 13,37 % | R$ 1,32 bi |
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026
Posições em rankings
- 4º no ranking de maior retorno total em 12 meses no segmento de outros
- 4º no ranking de maior variação em 12 meses no segmento de outros
- 11º no ranking de maior dividend yield em 12 meses no segmento de outros
- 14º no ranking de maior retorno total em 12 meses entre os FIIs
- 14º no ranking de maior patrimônio líquido no segmento de outros
- 14º no ranking de menor P/VP no segmento de outros
- 15º no ranking de maior liquidez média diária no segmento de outros
- 15º no ranking de maior número de cotistas no segmento de outros
Posições calculadas em 20/10/2026, só entre ativos que passam nos filtros mínimos de cada ranking. A posição descreve um indicador isolado e não indica qualidade do investimento. Todos os rankings.