Fundo imobiliário

Rec Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis RMBS11

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R$ 7,75

+3,20 % no dia

Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3

Patrimônio líquido: R$ 21,4 mi
Valor patrimonial da cota: R$ 8,42
Cotistas: 4.313

B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026

Visão geral

P/VP

Preço sobre valor patrimonial: 0,92 vezes

Mediana do segmento: 0,87

Dividend yield (12 meses): 32,68 por cento

Mediana do segmento: 12,78 %

Últ. rend.

Último rendimento por cota: 0,08 reais

Data-com 07/10/2026 · pagamento 15/10/2026

Rend. 12m

Rendimentos por cota (12 meses): 2,53 reais

Liq. média

Liquidez média diária: 12.393,07 reais

Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.

Patrimônio e cotistas

VP/cota

Valor patrimonial por cota: 8,42 reais

Patrimônio líquido do fundo: 21,4 milhões de reais

Cotistas

Número de cotistas: 4.313

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Rendimentos

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses

Rendimentos por cota de RMBS11 em 11 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,079, maior R$ 1,488, último R$ 0,081.

Ver os dados em tabela

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses
Mês (data-com)	Rendimento por cota
10/2026	R$ 0,0812
09/2026	R$ 0,0793
08/2026	R$ 0,1080
07/2026	R$ 0,1139
06/2026	R$ 0,1145
05/2026	R$ 0,1221
04/2026	R$ 0,1266
03/2026	R$ 0,0937
02/2026	R$ 0,1148
01/2026	R$ 0,0903
12/2025	R$ 1,49
11/2025	—
10/2025	—
09/2025	—
08/2025	—
07/2025	—
06/2025	—
05/2025	—
04/2025	—
03/2025	—
02/2025	—
01/2025	—
12/2024	—
11/2024	—

Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026

Rendimentos por cota (mais recentes primeiro)
Data-com	Pagamento	Valor por cota	Tipo	Fonte
07/10/2026	15/10/2026	R$ 0,0812	Rendimento	FNET — documento 1341895
08/09/2026	15/09/2026	R$ 0,0793	Rendimento	FNET — documento 1312033
07/08/2026	14/08/2026	R$ 0,1080	Rendimento	FNET — documento 1280004
07/07/2026	14/07/2026	R$ 0,1139	Rendimento	FNET — documento 1240980
08/06/2026	15/06/2026	R$ 0,1145	Rendimento	FNET — documento 1213730
08/05/2026	15/05/2026	R$ 0,1221	Rendimento	FNET — documento 1182414
08/04/2026	15/04/2026	R$ 0,1266	Rendimento	FNET — documento 1156059
06/03/2026	13/03/2026	R$ 0,0937	Rendimento	FNET — documento 1129947
06/02/2026	13/02/2026	R$ 0,1148	Rendimento	FNET — documento 1103195
08/01/2026	15/01/2026	R$ 0,0903	Rendimento	FNET — documento 1078284
mês 12/2025	—	R$ 1,49	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 12/2025 (valor mensal agregado)

Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota

Amortizações

Amortização devolve parte do capital investido. Fica fora do dividend yield e dos rendimentos de 12 meses.

Amortizações por cota
Data-com	Pagamento	Valor por cota	Tipo	Fonte
08/07/2026	23/07/2026	R$ 1,29	Amortização	FNET — documento 1242093

Fonte: FNET (documento de cada aviso) · referência 20/10/2026

Ficha do fundo

Segmento declarado: Multicategoria
Tipo (classificação do indicex): Papel — imóveis 0 %, recebíveis 100 %, cotas de FII 0 % do total investido
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários (último informado)
Gestão: Ativa
CNPJ: 58.366.499/0001-35
ISIN: BRRMBSCTF007
Nome no informe: REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII RESP LTDA

O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Leitura dos números

Rec Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis (RMBS11) é um fundo imobiliário do segmento multicategoria, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como papel: 0 % do total investido em imóveis, 100 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 0 % em cotas de outros fundos imobiliários.

O P/VP de 0,92 está próximo da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 108 fundos. O dividend yield de 12 meses de 32,68 % está acima da mediana do segmento, de 12,78 %, calculada com 101 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.

O fundo pagou rendimentos em 11 dos últimos 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,079 a R$ 1,49, com valores bem diferentes entre os meses. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 2,532 por cota.

Houve uma amortização nos últimos 12 meses, somando R$ 1,29 por cota. Amortização devolve parte do capital aos cotistas e não entra no dividend yield.

Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026

Outros fundos do segmento

Fundos do segmento Multicategoria por patrimônio
Fundo	P/VP	DY 12m	Patrimônio
KNCR11	1,03	13,13 %	R$ 11,0 bi
KNIP11	0,98	10,82 %	R$ 7,62 bi
HGLG11	0,94	8,58 %	R$ 7,55 bi
BTLG11	0,99	9,20 %	R$ 7,54 bi
KNRI11	1,00	8,05 %	R$ 4,62 bi
GGRC11	0,85	12,97 %	R$ 3,78 bi
KNHY11	1,00	12,38 %	R$ 3,12 bi
IRIM11	0,81	14,95 %	R$ 2,92 bi