Fundo imobiliário

TRX Hedge TRXY11

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R$ 7,69

0,00 % no dia -14,65 % em 12 meses

Fechamento do pregão anterior (20/10/2026); variação do dia sobre o pregão de 19/10/2026 · B3

Patrimônio líquido: R$ 290 mi
Valor patrimonial da cota: R$ 8,19
Cotistas: 4.328

B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026

Visão geral

P/VP

Preço sobre valor patrimonial: 0,94 vezes

Mediana do segmento: 0,87

Dividend yield (12 meses): 17,69 por cento

Mediana do segmento: 12,78 %

Últ. rend.

Último rendimento por cota: 0,11 reais

Data-com 30/09/2026 · pagamento 15/10/2026

Rend. 12m

Rendimentos por cota (12 meses): 1,36 reais

Liq. média

Liquidez média diária: 121.084,85 reais

Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 20/10/2026

Dados de CVM, FNET e B3, referência 20/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.

Patrimônio e cotistas

VP/cota

Valor patrimonial por cota: 8,19 reais

Patrimônio líquido do fundo: 290 milhões de reais

Cotistas

Número de cotistas: 4.328

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Rendimentos

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses

Rendimentos por cota de TRXY11 em 22 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,110, maior R$ 0,170, último R$ 0,110.

Ver os dados em tabela

Rendimento por cota em cada mês (pela data-com), últimos 24 meses
Mês (data-com)	Rendimento por cota
10/2026	—
09/2026	R$ 0,1100
08/2026	R$ 0,1100
07/2026	R$ 0,1100
06/2026	R$ 0,1300
05/2026	R$ 0,1100
04/2026	R$ 0,1100
03/2026	R$ 0,1100
02/2026	R$ 0,1100
01/2026	R$ 0,1100
12/2025	R$ 0,1300
11/2025	R$ 0,1100
10/2025	R$ 0,1100
09/2025	R$ 0,1100
08/2025	R$ 0,1672
07/2025	R$ 0,1100
06/2025	R$ 0,1200
05/2025	R$ 0,1100
04/2025	R$ 0,1100
03/2025	R$ 0,1100
02/2025	R$ 0,1100
01/2025	R$ 0,1100
12/2024	R$ 0,1700
11/2024	—

Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 20/10/2026

Rendimentos por cota (mais recentes primeiro)
Data-com	Pagamento	Valor por cota	Tipo	Fonte
30/09/2026	15/10/2026	R$ 0,1100	Rendimento	FNET — documento 1335402
31/08/2026	15/09/2026	R$ 0,1100	Rendimento	FNET — documento 1305136
31/07/2026	14/08/2026	R$ 0,1100	Rendimento	FNET — documento 1271532
30/06/2026	14/07/2026	R$ 0,1300	Rendimento	FNET — documento 1234954
29/05/2026	15/06/2026	R$ 0,1100	Rendimento	FNET — documento 1207237
30/04/2026	15/05/2026	R$ 0,1100	Rendimento	FNET — documento 1174693
31/03/2026	15/04/2026	R$ 0,1100	Rendimento	FNET — documento 1149615
27/02/2026	13/03/2026	R$ 0,1100	Rendimento	FNET — documento 1123934
30/01/2026	13/02/2026	R$ 0,1100	Rendimento	FNET — documento 1097287
30/12/2025	15/01/2026	R$ 0,1300	Rendimento	FNET — documento 1072786
28/11/2025	12/12/2025	R$ 0,1100	Rendimento	FNET — documento 1049614
31/10/2025	14/11/2025	R$ 0,1100	Rendimento	FNET — documento 1025300
30/09/2025	14/10/2025	R$ 0,1100	Rendimento	FNET — documento 1002373
mês 08/2025	—	R$ 0,1672	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 08/2025 (valor mensal agregado)
mês 07/2025	—	R$ 0,1100	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 07/2025 (valor mensal agregado)
mês 06/2025	—	R$ 0,1200	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 06/2025 (valor mensal agregado)
mês 05/2025	—	R$ 0,1100	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 05/2025 (valor mensal agregado)
mês 04/2025	—	R$ 0,1100	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 04/2025 (valor mensal agregado)
mês 03/2025	—	R$ 0,1100	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 03/2025 (valor mensal agregado)
mês 02/2025	—	R$ 0,1100	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 02/2025 (valor mensal agregado)
mês 01/2025	—	R$ 0,1100	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 01/2025 (valor mensal agregado)
mês 12/2024	—	R$ 0,1700	Rendimento	CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado)

Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 20/10/2026 · valores brutos por cota

Ficha do fundo

Segmento declarado: Multicategoria
Tipo (classificação do indicex): Fundo de fundos — imóveis 0 %, recebíveis 11 %, cotas de FII 88 % do total investido
Mandato: Híbrido (último informado)
Gestão: Ativa
CNPJ: 43.985.938/0001-10
ISIN: BRTRXYCTF004
Nome no informe: TRX HEDGE FII

O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.

Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026

Leitura dos números

TRX Hedge (TRXY11) é um fundo imobiliário do segmento multicategoria, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como fundo de fundos: 0 % do total investido em imóveis, 11 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 88 % em cotas de outros fundos imobiliários.

O P/VP de 0,94 está próximo da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 108 fundos. O dividend yield de 12 meses de 17,69 % está acima da mediana do segmento, de 12,78 %, calculada com 101 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.

O fundo pagou rendimentos em todos os 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,110 a R$ 0,130, com valores estáveis. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 1,360 por cota.

Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 20/10/2026

Outros fundos do segmento

Fundos do segmento Multicategoria por patrimônio
Fundo	P/VP	DY 12m	Patrimônio
KNCR11	1,03	13,13 %	R$ 11,0 bi
KNIP11	0,98	10,82 %	R$ 7,62 bi
HGLG11	0,94	8,58 %	R$ 7,55 bi
BTLG11	0,99	9,20 %	R$ 7,54 bi
KNRI11	1,00	8,05 %	R$ 4,62 bi
GGRC11	0,85	12,97 %	R$ 3,78 bi
KNHY11	1,00	12,38 %	R$ 3,12 bi
IRIM11	0,81	14,95 %	R$ 2,92 bi