Fundo imobiliário
Valora CRI Infra II VGII11
R$ 64,06
Fechamento do pregão anterior (19/10/2026) · B3
- Patrimônio líquido
- R$ 33,2 mi
- Valor patrimonial da cota
- R$ 64,08
B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · informe mensal de 09/2026
Visão geral
Ações: preço ÷ VPA. FIIs: preço da cota ÷ valor patrimonial por cota do último informe mensal da CVM. Patrimônio negativo: n/d.
Mais sobre o indicador Preço sobre valor patrimonialPreço sobre valor patrimonial: 1,00 vezes
Mediana do segmento: 0,87
Soma dos proventos brutos por ação ou cota (dividendos e JCP; rendimentos em FIIs) com data-com nos últimos 365 dias ÷ preço atual. Amortizações e bonificações em ações ficam fora. JCP entra pelo valor bruto.
Mais sobre o indicador Dividend yield (12 meses)Dividend yield (12 meses): 7,81 por cento
Mediana do segmento: 12,78 %
Valor bruto por cota do rendimento com a data-com mais recente (amortizações não entram).
Mais sobre o indicador Último rendimento por cotaÚltimo rendimento por cota: 0,80 reais
Data-com 29/05/2026 · pagamento 08/06/2026
Soma dos rendimentos brutos por cota com data-com nos últimos 365 dias.
Mais sobre o indicador Rendimentos por cota (12 meses)Rendimentos por cota (12 meses): 5,00 reais
Média do volume financeiro negociado por pregão nos últimos 2 meses (≈ 42 pregões). Para FIIs, a janela é de 30 dias corridos.
Mais sobre o indicador Liquidez média diáriaLiquidez média diária: 3,25 milhões de reais
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 19/10/2026
Dados de CVM, FNET e B3, referência 19/10/2026. Indicadores calculados pelo indicex conforme a metodologia. Os números podem conter atrasos ou erros da fonte. Esta página descreve o ativo e não diz se você deve comprá-lo ou vendê-lo.
Patrimônio e cotistas
Patrimônio líquido do fundo ÷ número de cotas emitidas, do último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Valor patrimonial por cotaValor patrimonial por cota: 64,08 reais
Patrimônio líquido informado no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Patrimônio líquido do fundoPatrimônio líquido do fundo: 33,2 milhões de reais
Quantidade de cotistas informada no último informe mensal entregue à CVM.
Mais sobre o indicador Número de cotistasNúmero de cotistas: 8
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Rendimentos
Rendimentos por cota de VGII11 em 8 dos últimos 24 meses; menor R$ 0,400, maior R$ 2,830, último R$ 0,800.
Ver os dados em tabela
| Mês (data-com) | Rendimento por cota |
|---|---|
| 10/2026 | — |
| 09/2026 | — |
| 08/2026 | — |
| 07/2026 | — |
| 06/2026 | — |
| 05/2026 | R$ 0,8000 |
| 04/2026 | — |
| 03/2026 | R$ 0,5000 |
| 02/2026 | R$ 0,9700 |
| 01/2026 | R$ 0,6500 |
| 12/2025 | R$ 0,4000 |
| 11/2025 | R$ 1,68 |
| 10/2025 | — |
| 09/2025 | — |
| 08/2025 | — |
| 07/2025 | — |
| 06/2025 | — |
| 05/2025 | — |
| 04/2025 | — |
| 03/2025 | — |
| 02/2025 | — |
| 01/2025 | — |
| 12/2024 | R$ 1,15 |
| 11/2024 | R$ 2,83 |
Fonte: FNET (avisos aos cotistas) e CVM (informe mensal, valor agregado do mês) · referência 19/10/2026
| Data-com | Pagamento | Valor por cota | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 0,8000 | Rendimento | FNET — documento 1207960 |
| 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,5000 | Rendimento | FNET — documento 1150513 |
| 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,9700 | Rendimento | FNET — documento 1122686 |
| 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,6500 | Rendimento | FNET — documento 1097771 |
| 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,4000 | Rendimento | FNET — documento 1073368 |
| 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 1,68 | Rendimento | FNET — documento 1049984 |
| mês 12/2024 | — | R$ 1,15 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 12/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 11/2024 | — | R$ 2,83 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 11/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 10/2024 | — | R$ 1,75 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 10/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 09/2024 | — | R$ 0,9700 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 09/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 08/2024 | — | R$ 0,9700 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 08/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 07/2024 | — | R$ 0,9700 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 07/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 06/2024 | — | R$ 1,02 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 06/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 05/2024 | — | R$ 1,03 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 05/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 04/2024 | — | R$ 1,40 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 04/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 03/2024 | — | R$ 1,01 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 03/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 02/2024 | — | R$ 0,9500 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 02/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 01/2024 | — | R$ 1,14 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 01/2024 (valor mensal agregado) |
| mês 12/2023 | — | R$ 0,9300 | Rendimento | CVM — informe mensal, referência 12/2023 (valor mensal agregado) |
Fonte: FNET (documento de cada aviso) e CVM (informe mensal) · referência 19/10/2026 · valores brutos por cota
Amortizações
Amortização devolve parte do capital investido. Fica fora do dividend yield e dos rendimentos de 12 meses.
| Data-com | Pagamento | Valor por cota | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 31/07/2026 | R$ 5,80 | Amortização | FNET — documento 1265178 |
| 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 6,11 | Amortização | FNET — documento 1207960 |
| 23/04/2026 | 30/04/2026 | R$ 1,87 | Amortização | FNET — documento 1168352 |
| 09/12/2025 | 16/12/2025 | R$ 29,00 | Amortização | FNET — documento 1057160 |
Fonte: FNET (documento de cada aviso) · referência 19/10/2026
Ficha do fundo
- Segmento declarado
- Multicategoria
- Tipo (classificação do indicex)
- Fundo de fundos — imóveis 0 %, recebíveis 5 %, cotas de FII 95 % do total investido
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários (último informado)
- Gestão
- Definida
- CNPJ
- 52.649.680/0001-72
- ISIN
- BRVGIICTF007
- Nome no informe
- VALORA CRI INFRA FII II
O tipo é calculado pelo indicex a partir da carteira do informe: 60 % ou mais em imóveis (tijolo; desenvolvimento se a maior parte estiver em obras ou terrenos), em recebíveis (papel) ou em cotas de outros FIIs (fundo de fundos); sem fatia dominante, híbrido.
Fonte: CVM — informe mensal de 09/2026
Leitura dos números
Valora CRI Infra II (VGII11) é um fundo imobiliário do segmento multicategoria, segundo o informe mensal entregue à CVM. Pela composição da carteira, o indicex o classifica como fundo de fundos: 0 % do total investido em imóveis, 5 % em recebíveis imobiliários e títulos de crédito e 95 % em cotas de outros fundos imobiliários.
O P/VP de 1,00 está acima da mediana do segmento, de 0,87, calculada com 108 fundos. O dividend yield de 12 meses de 7,81 % está abaixo da mediana do segmento, de 12,78 %, calculada com 101 fundos. P/VP abaixo de 1 indica cota negociada abaixo do valor patrimonial por cota informado à CVM; acima de 1, acima dele. O valor patrimonial depende de avaliações dos imóveis e da marcação dos títulos.
O fundo pagou rendimentos em 6 dos últimos 12 meses. O rendimento mensal por cota variou de R$ 0,400 a R$ 1,68, com valores bem diferentes entre os meses. Somados, os rendimentos de 12 meses chegam a R$ 5,000 por cota.
Houve 4 amortizações nos últimos 12 meses, somando R$ 42,78 por cota. Amortização devolve parte do capital aos cotistas e não entra no dividend yield.
Fonte: texto gerado pelo indicex a partir dos dados acima · referência 19/10/2026
Outros fundos do segmento
| Fundo | P/VP | DY 12m | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| KNCR11 | 1,03 | 13,13 % | R$ 11,0 bi |
| KNIP11 | 0,98 | 10,82 % | R$ 7,62 bi |
| HGLG11 | 0,94 | 8,58 % | R$ 7,55 bi |
| BTLG11 | 0,99 | 9,20 % | R$ 7,54 bi |
| KNRI11 | 1,00 | 8,05 % | R$ 4,62 bi |
| GGRC11 | 0,85 | 12,97 % | R$ 3,78 bi |
| KNHY11 | 1,00 | 12,38 % | R$ 3,12 bi |
| IRIM11 | 0,81 | 14,95 % | R$ 2,92 bi |
Fonte: B3 (fechamento do pregão anterior), FNET e CVM (rendimentos e informe mensal), cálculo indicex · referência 19/10/2026
Posições em rankings
- 21º no ranking de maior liquidez média diária no segmento de multicategoria
- 34º no ranking de menor P/VP no segmento de multicategoria
- 37º no ranking de maior liquidez média diária entre os FIIs
- 39º no ranking de maior dividend yield em 12 meses no segmento de multicategoria
- 39º no ranking de maior retorno total em 12 meses no segmento de multicategoria
- 42º no ranking de maior número de cotistas no segmento de multicategoria
- 43º no ranking de maior patrimônio líquido no segmento de multicategoria
Posições calculadas em 20/10/2026, só entre ativos que passam nos filtros mínimos de cada ranking. A posição descreve um indicador isolado e não indica qualidade do investimento. Todos os rankings.