Fundo de investimento
Acesso JGP Strategy 2 Multimercado
- Multimercado
- Multimercados Livre
- CNPJ 30.521.961/0001-02
Cota 21,171222
+14,10 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 80,3 mi
- Cotistas
- 910
- Volatilidade 12 meses
- 2,89 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -0,09
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +1,12 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +11,11 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +14,10 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +27,93 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +46,23 %
- Meses positivos e negativos
- 78 positivos, 10 negativos (meses fechados desde 2019)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 2,89 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -0,09
- Maior queda (drawdown máximo)
- -0,80 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,09 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 146,2 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 146,2 | 143,5 |
| 09/2026 | 144,6 | 142,6 |
| 08/2026 | 142,3 | 141,1 |
| 07/2026 | 139,9 | 139,6 |
| 06/2026 | 139,4 | 137,9 |
| 05/2026 | 137,6 | 136,4 |
| 04/2026 | 137,0 | 134,9 |
| 03/2026 | 135,2 | 133,5 |
| 02/2026 | 135,4 | 131,9 |
| 01/2026 | 134,6 | 130,6 |
| 12/2025 | 131,6 | 129,1 |
| 11/2025 | 129,6 | 127,5 |
| 10/2025 | 128,7 | 126,2 |
| 09/2025 | 127,4 | 124,6 |
| 08/2025 | 126,7 | 123,1 |
| 07/2025 | 125,5 | 121,7 |
| 06/2025 | 124,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 122,7 | 118,8 |
| 04/2025 | 122,0 | 117,5 |
| 03/2025 | 121,2 | 116,3 |
| 02/2025 | 120,0 | 115,2 |
| 01/2025 | 119,2 | 114,0 |
| 12/2024 | 118,4 | 112,9 |
| 11/2024 | 116,7 | 111,9 |
| 10/2024 | 114,6 | 111,0 |
| 09/2024 | 113,0 | 110,0 |
| 08/2024 | 111,7 | 109,0 |
| 07/2024 | 109,9 | 108,1 |
| 06/2024 | 107,1 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,2 | 106,3 |
| 04/2024 | 103,6 | 105,4 |
| 03/2024 | 103,6 | 104,5 |
| 02/2024 | 102,8 | 103,6 |
| 01/2024 | 103,0 | 102,8 |
| 12/2023 | 102,3 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,5 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,26 | 0,62 | -0,15 | 1,31 | 0,42 | 1,33 | 0,40 | 1,72 | 1,59 | 1,12 | — | — | 11,11* |
| 2025 | 0,67 | 0,67 | 0,98 | 0,69 | 0,50 | 1,37 | 0,90 | 0,98 | 0,54 | 1,04 | 0,72 | 1,54 | 11,11 |
| 2024 | 0,61 | -0,14 | 0,78 | -0,02 | 1,57 | 1,79 | 2,56 | 1,72 | 1,15 | 1,42 | 1,83 | 1,47 | 15,74 |
| 2023 | -0,96 | 1,61 | 0,50 | 0,26 | 0,17 | 1,27 | 1,16 | 0,18 | 1,49 | 1,12 | 1,50 | 0,82 | 9,49 |
| 2022 | 0,83 | 0,75 | 1,56 | 0,67 | 1,89 | 2,41 | 0,60 | 2,05 | 1,53 | 1,27 | 1,23 | 1,09 | 17,09 |
| 2021 | -1,11 | 0,37 | -0,90 | -0,06 | 0,49 | 1,01 | -1,32 | 0,22 | 0,71 | -0,52 | 0,76 | 1,33 | 0,93 |
| 2020 | -0,11 | 1,70 | 1,36 | 1,55 | 1,16 | 0,42 | 0,77 | 0,66 | 0,27 | 0,06 | 0,14 | 0,40 | 8,68 |
| 2019 | — | — | — | — | — | 0,64 | 0,92 | 0,30 | 0,26 | 0,54 | 0,56 | 1,12 | 4,43* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 30.521.961/0001-02
- CNPJ do fundo
- 30.521.961/0001-02
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 12/05/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.