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Fundo de investimento

Dahlia Macro Global Multimercado

Cota 2,094838

+11,23 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 79,9 mi
Cotistas
1.301
Volatilidade 12 meses
5,98 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,52

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,61 %
No ano (até 19/10/2026)
+8,34 %
12 meses (até 19/10/2026)
+11,23 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+23,12 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+50,83 %
Meses positivos e negativos
54 positivos, 27 negativos (meses fechados desde 2019)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
5,98 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-0,52
Maior queda (drawdown máximo)
-2,51 %
Distância do pico (drawdown atual)
-1,08 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Dahlia Macro Global Multimercado × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 151,8 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 151,8 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Dahlia Macro Global Multimercado × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026151,8143,5
09/2026150,8142,6
08/2026148,7141,1
07/2026146,8139,6
06/2026149,0137,9
05/2026147,7136,4
04/2026147,8134,9
03/2026142,2133,5
02/2026142,9131,9
01/2026143,3130,6
12/2025140,1129,1
11/2025139,5127,5
10/2025139,2126,2
09/2025136,5124,6
08/2025132,9123,1
07/2025130,5121,7
06/2025128,9120,1
05/2025125,4118,8
04/2025121,9117,5
03/2025122,5116,3
02/2025126,8115,2
01/2025129,0114,0
12/2024128,8112,9
11/2024127,5111,9
10/2024123,9111,0
09/2024122,5110,0
08/2024123,9109,0
07/2024123,6108,1
06/2024124,8107,1
05/2024116,3106,3
04/2024111,0105,4
03/2024112,9104,5
02/2024111,4103,6
01/2024107,3102,8
12/2023105,6101,8
11/2023103,6100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20262,30-0,27-0,473,92-0,050,85-1,481,271,470,61——8,34*
20250,12-1,71-3,40-0,472,862,821,221,822,711,950,220,448,72
20241,663,801,35-1,684,767,36-1,040,28-1,121,112,941,0422,05
20230,88-0,601,250,40-0,930,091,39-0,47-1,29-0,013,601,896,27
2022-2,17-0,230,91-2,080,11-0,480,940,760,150,56-0,950,72-1,80
20211,390,45-0,441,180,44-0,100,870,51-1,210,770,200,814,95
20204,72-1,61-0,629,722,533,013,703,34-1,86-0,592,733,2131,53
2019————————————0,00*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
35.432.385/0001-40
CNPJ do fundo
35.432.385/0001-40
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de administração
2,00 % ao ano
Taxa de performance
15,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
não informado
Início
19/03/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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