Fundo de investimento
Itaú Global Dinâmico Ultra Distribuidores Multimercado
- Multimercado
- Multimercados Dinâmico
- CNPJ 52.026.419/0001-16
Cota 1,539035
+15,04 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 79,7 mi
- Cotistas
- 1.178
- Volatilidade 12 meses
- 6,60 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,10
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +2,18 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +11,61 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +15,04 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +34,90 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +51,67 %
- Meses positivos e negativos
- 27 positivos, 9 negativos (meses fechados desde 2023)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 6,60 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,10
- Maior queda (drawdown máximo)
- -4,92 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -0,90 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 154,9 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 154,9 | 143,5 |
| 09/2026 | 151,6 | 142,6 |
| 08/2026 | 149,8 | 141,1 |
| 07/2026 | 148,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 148,0 | 137,9 |
| 05/2026 | 145,8 | 136,4 |
| 04/2026 | 143,8 | 134,9 |
| 03/2026 | 140,3 | 133,5 |
| 02/2026 | 144,9 | 131,9 |
| 01/2026 | 143,9 | 130,6 |
| 12/2025 | 138,8 | 129,1 |
| 11/2025 | 139,8 | 127,5 |
| 10/2025 | 137,1 | 126,2 |
| 09/2025 | 134,1 | 124,6 |
| 08/2025 | 131,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 126,9 | 121,7 |
| 06/2025 | 127,5 | 120,1 |
| 05/2025 | 124,3 | 118,8 |
| 04/2025 | 121,1 | 117,5 |
| 03/2025 | 116,5 | 116,3 |
| 02/2025 | 119,2 | 115,2 |
| 01/2025 | 119,3 | 114,0 |
| 12/2024 | 117,9 | 112,9 |
| 11/2024 | 116,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 112,4 | 111,0 |
| 09/2024 | 112,4 | 110,0 |
| 08/2024 | 109,1 | 109,0 |
| 07/2024 | 108,9 | 108,1 |
| 06/2024 | 107,0 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,5 | 106,3 |
| 04/2024 | 105,5 | 105,4 |
| 03/2024 | 106,0 | 104,5 |
| 02/2024 | 104,9 | 103,6 |
| 01/2024 | 104,8 | 102,8 |
| 12/2023 | 105,7 | 101,8 |
| 11/2023 | 102,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,70 | 0,72 | -3,19 | 2,51 | 1,37 | 1,51 | 0,00 | 1,23 | 1,17 | 2,18 | — | — | 11,61* |
| 2025 | 1,21 | -0,06 | -2,32 | 3,97 | 2,67 | 2,55 | -0,44 | 3,67 | 1,95 | 2,23 | 1,93 | -0,73 | 17,72 |
| 2024 | -0,79 | 0,12 | 0,99 | -0,41 | -0,09 | 1,48 | 1,74 | 0,19 | 3,00 | 0,05 | 3,91 | 0,92 | 11,56 |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,07 | 2,31 | 3,27 | 5,72* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ da classe
- 52.026.419/0001-16
- CNPJ do fundo
- 52.026.419/0001-16
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Taxa de administração
- 2,00 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 27/03/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.