Cota 2,315359
+46,00 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 151 mi
- Cotistas
- 10.934
- Volatilidade 12 meses
- 51,78 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,61
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +36,33 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +33,90 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +46,00 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +6,74 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- -10,92 %
- Meses positivos e negativos
- 59 positivos, 57 negativos (meses fechados desde 2017)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 51,78 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,61
- Maior queda (drawdown máximo)
- -47,37 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -4,61 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 129,6 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 129,6 | 143,5 |
| 09/2026 | 95,0 | 142,6 |
| 08/2026 | 77,4 | 141,1 |
| 07/2026 | 85,5 | 139,6 |
| 06/2026 | 85,2 | 137,9 |
| 05/2026 | 92,3 | 136,4 |
| 04/2026 | 108,4 | 134,9 |
| 03/2026 | 110,0 | 133,5 |
| 02/2026 | 124,6 | 131,9 |
| 01/2026 | 119,5 | 130,6 |
| 12/2025 | 96,8 | 129,1 |
| 11/2025 | 108,3 | 127,5 |
| 10/2025 | 96,3 | 126,2 |
| 09/2025 | 98,2 | 124,6 |
| 08/2025 | 91,0 | 123,1 |
| 07/2025 | 80,7 | 121,7 |
| 06/2025 | 98,2 | 120,1 |
| 05/2025 | 93,4 | 118,8 |
| 04/2025 | 86,9 | 117,5 |
| 03/2025 | 79,0 | 116,3 |
| 02/2025 | 63,0 | 115,2 |
| 01/2025 | 66,6 | 114,0 |
| 12/2024 | 57,6 | 112,9 |
| 11/2024 | 71,7 | 111,9 |
| 10/2024 | 81,2 | 111,0 |
| 09/2024 | 89,0 | 110,0 |
| 08/2024 | 92,3 | 109,0 |
| 07/2024 | 87,0 | 108,1 |
| 06/2024 | 89,9 | 107,1 |
| 05/2024 | 96,9 | 106,3 |
| 04/2024 | 103,3 | 105,4 |
| 03/2024 | 113,7 | 104,5 |
| 02/2024 | 120,4 | 103,6 |
| 01/2024 | 123,6 | 102,8 |
| 12/2023 | 134,4 | 101,8 |
| 11/2023 | 124,3 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23,49 | 4,24 | -11,69 | -1,49 | -14,82 | -7,74 | 0,37 | -9,42 | 22,76 | 36,33 | — | — | 33,90* |
| 2025 | 15,58 | -5,47 | 25,49 | 9,93 | 7,49 | 5,15 | -17,83 | 12,79 | 7,95 | -2,02 | 12,51 | -10,65 | 67,87 |
| 2024 | -8,00 | -2,58 | -5,62 | -9,13 | -6,18 | -7,22 | -3,24 | 6,16 | -3,57 | -8,76 | -11,70 | -19,64 | -57,09 |
| 2023 | 10,11 | -12,24 | -0,52 | 6,06 | 11,51 | 18,90 | 6,34 | -9,29 | -2,89 | -6,28 | 24,32 | 8,07 | 59,47 |
| 2022 | 13,97 | 3,08 | 15,29 | -14,80 | 12,38 | -23,10 | 7,13 | 7,91 | -3,01 | 12,63 | -7,56 | -6,21 | 9,20 |
| 2021 | -9,53 | -8,87 | 8,73 | 10,52 | 12,64 | 7,52 | -12,31 | -4,34 | -14,75 | -13,70 | 0,03 | 10,85 | -17,88 |
| 2020 | -2,79 | -14,58 | -59,62 | 13,67 | 10,92 | 3,89 | 17,66 | -8,22 | -9,87 | -4,43 | 22,53 | 9,78 | -45,04 |
| 2019 | 16,65 | -2,73 | -6,07 | -3,47 | 2,58 | 10,08 | 7,16 | -14,32 | 11,06 | 9,31 | -4,49 | 13,98 | 40,94 |
| 2018 | 7,57 | 3,91 | 4,49 | 1,43 | -11,58 | -3,90 | 12,26 | -13,88 | 3,82 | 29,14 | -0,89 | 1,57 | 31,33 |
| 2017 | — | 18,49 | -3,49 | -4,27 | -16,92 | -1,22 | 25,57 | 18,68 | 5,31 | -2,83 | -3,17 | 13,27 | 50,24* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ da classe
- 26.648.868/0001-96
- CNPJ do fundo
- 26.648.868/0001-96
- Gestor
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Taxa de administração
- 1,85 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- não informado
- Início
- 11/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.