Fundo de investimento
Alocc Ações - em Ações
- Ações
- Ações Invest. no Exterior
- CNPJ 12.120.470/0001-78
Cota 4,122934
+27,16 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 572 mi
- Cotistas
- 219
- Volatilidade 12 meses
- 20,38 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,63
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +11,91 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +17,09 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +27,16 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +22,17 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +35,40 %
- Meses positivos e negativos
- 80 positivos, 48 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 20,38 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,63
- Maior queda (drawdown máximo)
- -15,38 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,64 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 159,1 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 159,1 | 143,5 |
| 09/2026 | 142,2 | 142,6 |
| 08/2026 | 136,6 | 141,1 |
| 07/2026 | 136,6 | 139,6 |
| 06/2026 | 134,9 | 137,9 |
| 05/2026 | 134,9 | 136,4 |
| 04/2026 | 144,1 | 134,9 |
| 03/2026 | 142,7 | 133,5 |
| 02/2026 | 143,7 | 131,9 |
| 01/2026 | 144,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 135,9 | 129,1 |
| 11/2025 | 137,0 | 127,5 |
| 10/2025 | 130,6 | 126,2 |
| 09/2025 | 129,1 | 124,6 |
| 08/2025 | 125,4 | 123,1 |
| 07/2025 | 115,2 | 121,7 |
| 06/2025 | 123,4 | 120,1 |
| 05/2025 | 122,9 | 118,8 |
| 04/2025 | 117,7 | 117,5 |
| 03/2025 | 106,0 | 116,3 |
| 02/2025 | 104,6 | 115,2 |
| 01/2025 | 107,0 | 114,0 |
| 12/2024 | 100,7 | 112,9 |
| 11/2024 | 108,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 115,3 | 111,0 |
| 09/2024 | 116,4 | 110,0 |
| 08/2024 | 120,5 | 109,0 |
| 07/2024 | 113,7 | 108,1 |
| 06/2024 | 111,3 | 107,1 |
| 05/2024 | 109,7 | 106,3 |
| 04/2024 | 111,2 | 105,4 |
| 03/2024 | 117,2 | 104,5 |
| 02/2024 | 116,2 | 103,6 |
| 01/2024 | 114,1 | 102,8 |
| 12/2023 | 117,6 | 101,8 |
| 11/2023 | 112,7 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,22 | -0,41 | -0,74 | 1,00 | -6,40 | 0,03 | 1,23 | 0,05 | 4,05 | 11,91 | — | — | 17,09* |
| 2025 | 6,23 | -2,23 | 1,41 | 11,02 | 4,40 | 0,37 | -6,61 | 8,88 | 2,92 | 1,14 | 4,93 | -0,83 | 34,95 |
| 2024 | -2,99 | 1,90 | 0,86 | -5,09 | -1,37 | 1,43 | 2,17 | 5,93 | -3,39 | -0,92 | -5,89 | -7,21 | -14,36 |
| 2023 | 4,84 | -5,97 | -3,64 | 1,63 | 8,17 | 8,40 | 4,08 | -4,59 | -1,45 | -4,76 | 12,69 | 4,33 | 24,05 |
| 2022 | 1,53 | -1,36 | 4,07 | -12,15 | -1,52 | -10,73 | 7,00 | 4,12 | 0,31 | 6,38 | -7,18 | -3,94 | -14,69 |
| 2021 | -0,96 | -1,86 | 1,98 | 2,95 | 3,16 | 1,09 | -2,51 | -1,12 | -6,42 | -8,86 | -4,47 | 1,08 | -15,52 |
| 2020 | 3,38 | -6,70 | -28,38 | 13,39 | 8,55 | 10,44 | 9,64 | 0,52 | -3,77 | -0,66 | 11,17 | 5,55 | 16,09 |
| 2019 | 8,94 | -0,53 | 0,20 | 1,09 | 1,23 | 4,22 | 3,46 | 1,84 | 1,47 | 1,35 | 3,66 | 7,51 | 39,85 |
| 2018 | 6,96 | 1,00 | -1,05 | 0,09 | -7,45 | -3,70 | 6,45 | -2,32 | 2,05 | 11,14 | 2,48 | -0,37 | 14,83 |
| 2017 | 5,87 | 3,17 | -0,87 | 1,18 | -1,62 | 0,37 | 3,48 | 4,81 | 4,30 | 0,14 | -2,42 | 4,28 | 24,69 |
| 2016 | — | 2,65 | 7,21 | 4,36 | -3,15 | 3,47 | 7,74 | 0,58 | -0,21 | 6,29 | -5,20 | -0,02 | 25,37* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 12.120.470/0001-78
- CNPJ do fundo
- 12.120.470/0001-78
- Gestor
- ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Taxa de administração
- 1,57 % ao ano
- Taxa de performance
- não cobra
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 03/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.