Fundo de investimento
Itaú Private Ações SP 500 BRL II da em Ações
- Ações
- Ações Livre
- CNPJ 60.302.951/0001-47
Cota 55,775144
+25,42 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 556 mi
- Cotistas
- 670
- Volatilidade 12 meses
- 12,53 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,88
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,69 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +19,07 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +25,42 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 13 positivos, 3 negativos (meses fechados desde 2025)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 12,53 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,88
- Maior queda (drawdown máximo)
- -8,00 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,46 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 05/2025: 146,5 e 120,8 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 146,5 | 120,8 |
| 09/2026 | 145,5 | 120,0 |
| 08/2026 | 145,0 | 118,7 |
| 07/2026 | 140,3 | 117,4 |
| 06/2026 | 139,3 | 116,0 |
| 05/2026 | 140,0 | 114,8 |
| 04/2026 | 132,3 | 113,5 |
| 03/2026 | 118,9 | 112,3 |
| 02/2026 | 124,3 | 111,0 |
| 01/2026 | 124,6 | 109,9 |
| 12/2025 | 123,0 | 108,6 |
| 11/2025 | 120,7 | 107,3 |
| 10/2025 | 120,4 | 106,2 |
| 09/2025 | 116,7 | 104,8 |
| 08/2025 | 111,8 | 103,6 |
| 07/2025 | 109,0 | 102,4 |
| 06/2025 | 105,8 | 101,1 |
| 05/2025 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,31 | -0,24 | -4,37 | 11,28 | 5,79 | -0,45 | 0,68 | 3,40 | 0,30 | 0,69 | — | — | 19,07* |
| 2025 | — | — | — | — | — | 5,75 | 3,07 | 2,60 | 4,36 | 3,12 | 0,32 | 1,88 | 23,01* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 60.302.951/0001-47
- CNPJ do fundo
- 60.302.951/0001-47
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- OUTROS
- Início
- 08/04/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.