Cota 11,468144
+30,16 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 551 mi
- Cotistas
- 821
- Volatilidade 12 meses
- 20,20 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,78
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +11,88 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +19,99 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +30,16 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +29,09 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +42,05 %
- Meses positivos e negativos
- 33 positivos, 29 negativos (meses fechados desde 2021)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 20,20 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,78
- Maior queda (drawdown máximo)
- -15,10 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -2,91 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 166,7 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 166,7 | 143,5 |
| 09/2026 | 149,0 | 142,6 |
| 08/2026 | 143,6 | 141,1 |
| 07/2026 | 143,0 | 139,6 |
| 06/2026 | 140,7 | 137,9 |
| 05/2026 | 140,9 | 136,4 |
| 04/2026 | 150,3 | 134,9 |
| 03/2026 | 147,3 | 133,5 |
| 02/2026 | 148,7 | 131,9 |
| 01/2026 | 148,0 | 130,6 |
| 12/2025 | 139,0 | 129,1 |
| 11/2025 | 140,2 | 127,5 |
| 10/2025 | 133,4 | 126,2 |
| 09/2025 | 131,5 | 124,6 |
| 08/2025 | 126,6 | 123,1 |
| 07/2025 | 115,8 | 121,7 |
| 06/2025 | 124,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 123,9 | 118,8 |
| 04/2025 | 118,7 | 117,5 |
| 03/2025 | 106,0 | 116,3 |
| 02/2025 | 103,3 | 115,2 |
| 01/2025 | 105,4 | 114,0 |
| 12/2024 | 99,0 | 112,9 |
| 11/2024 | 106,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 114,0 | 111,0 |
| 09/2024 | 115,4 | 110,0 |
| 08/2024 | 119,6 | 109,0 |
| 07/2024 | 112,9 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,8 | 107,1 |
| 05/2024 | 108,7 | 106,3 |
| 04/2024 | 110,3 | 105,4 |
| 03/2024 | 116,6 | 104,5 |
| 02/2024 | 116,1 | 103,6 |
| 01/2024 | 114,2 | 102,8 |
| 12/2023 | 118,0 | 101,8 |
| 11/2023 | 112,5 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,50 | 0,46 | -0,92 | 2,05 | -6,27 | -0,16 | 1,67 | 0,38 | 3,81 | 11,88 | — | — | 19,99* |
| 2025 | 6,51 | -1,95 | 2,57 | 11,99 | 4,42 | 0,32 | -6,87 | 9,30 | 3,92 | 1,43 | 5,08 | -0,87 | 40,43 |
| 2024 | -3,24 | 1,64 | 0,41 | -5,36 | -1,44 | 1,02 | 2,78 | 5,97 | -3,50 | -1,29 | -6,26 | -7,37 | -16,17 |
| 2023 | 4,44 | -6,56 | -3,64 | 2,86 | 8,73 | 8,97 | 3,65 | -4,89 | -0,64 | -4,69 | 12,54 | 4,88 | 26,28 |
| 2022 | 4,05 | -2,94 | 5,32 | -11,50 | -1,52 | -10,84 | 6,27 | 5,12 | -0,49 | 6,28 | -8,49 | -4,14 | -14,35 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | -3,33 | -7,46 | -10,56 | -4,80 | 0,53 | -23,43* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 42.330.865/0001-66
- CNPJ do fundo
- 42.330.865/0001-66
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,10 % ao ano
- Taxa de performance
- 10,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 18/02/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.