Fundo de investimento
AZ Quest Altro Advisory de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado
- Multimercado
- Multimercados Dinâmico
- CNPJ 34.370.777/0001-60
Cota 2,027870
+11,75 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 493 mi
- Cotistas
- 7.393
- Volatilidade 12 meses
- 0,88 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- -2,94
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,60 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +8,78 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +11,75 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +28,26 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +47,02 %
- Meses positivos e negativos
- 79 positivos, 5 negativos (meses fechados desde 2019)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,88 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- -2,94
- Maior queda (drawdown máximo)
- -1,02 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 146,2 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 146,2 | 143,5 |
| 09/2026 | 145,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 144,5 | 141,1 |
| 07/2026 | 143,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 141,2 | 137,9 |
| 05/2026 | 139,7 | 136,4 |
| 04/2026 | 137,7 | 134,9 |
| 03/2026 | 136,5 | 133,5 |
| 02/2026 | 137,3 | 131,9 |
| 01/2026 | 136,2 | 130,6 |
| 12/2025 | 134,4 | 129,1 |
| 11/2025 | 132,8 | 127,5 |
| 10/2025 | 131,3 | 126,2 |
| 09/2025 | 129,8 | 124,6 |
| 08/2025 | 128,0 | 123,1 |
| 07/2025 | 126,4 | 121,7 |
| 06/2025 | 124,5 | 120,1 |
| 05/2025 | 123,0 | 118,8 |
| 04/2025 | 121,6 | 117,5 |
| 03/2025 | 120,5 | 116,3 |
| 02/2025 | 119,1 | 115,2 |
| 01/2025 | 117,7 | 114,0 |
| 12/2024 | 116,3 | 112,9 |
| 11/2024 | 115,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 114,3 | 111,0 |
| 09/2024 | 113,3 | 110,0 |
| 08/2024 | 112,2 | 109,0 |
| 07/2024 | 111,1 | 108,1 |
| 06/2024 | 109,7 | 107,1 |
| 05/2024 | 108,6 | 106,3 |
| 04/2024 | 107,6 | 105,4 |
| 03/2024 | 106,6 | 104,5 |
| 02/2024 | 105,3 | 103,6 |
| 01/2024 | 104,1 | 102,8 |
| 12/2023 | 102,7 | 101,8 |
| 11/2023 | 101,4 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,35 | 0,84 | -0,60 | 0,85 | 1,48 | 1,11 | 1,33 | 0,94 | 0,56 | 0,60 | — | — | 8,78* |
| 2025 | 1,14 | 1,20 | 1,19 | 0,93 | 1,13 | 1,24 | 1,51 | 1,29 | 1,42 | 1,18 | 1,11 | 1,18 | 15,51 |
| 2024 | 1,43 | 1,12 | 1,23 | 0,94 | 0,96 | 1,02 | 1,25 | 1,01 | 0,93 | 0,93 | 1,02 | 0,71 | 13,30 |
| 2023 | -0,26 | -0,93 | 0,02 | 0,70 | 1,62 | 1,59 | 1,93 | 2,45 | 1,32 | 1,19 | 1,42 | 1,22 | 12,93 |
| 2022 | 0,79 | 0,92 | 1,07 | 0,97 | 1,11 | 1,10 | 1,02 | 1,49 | 1,08 | 1,16 | 1,11 | 1,27 | 13,90 |
| 2021 | 0,43 | 0,75 | 0,59 | 0,42 | 0,60 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,61 | 0,55 | 0,30 | 1,01 | 7,59 |
| 2020 | 0,53 | 0,16 | -4,85 | -0,70 | 0,67 | 0,98 | 2,07 | 1,04 | 0,29 | 0,58 | 0,75 | 0,56 | 1,92 |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,12 | 0,47 | 0,89* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
- CNPJ da classe
- 34.370.777/0001-60
- CNPJ do fundo
- 34.370.777/0001-60
- Gestor
- AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Taxa de administração
- 1,20 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 26/03/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.