Fundo de investimento
Safra S&P Reais Classe de INV em Cotas Multimercado
- Multimercado
- Multimercados Estrat. Específica
- CNPJ 20.394.372/0001-57
Cota 782,200822
+23,97 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 491 mi
- Cotistas
- 4.271
- Volatilidade 12 meses
- 12,49 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 0,77
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,63 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +17,85 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +23,97 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +51,22 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +109,43 %
- Meses positivos e negativos
- 94 positivos, 34 negativos (meses fechados desde 2016)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 12,49 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 0,77
- Maior queda (drawdown máximo)
- -8,21 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,50 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 214,6 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 214,6 | 143,5 |
| 09/2026 | 213,3 | 142,6 |
| 08/2026 | 213,0 | 141,1 |
| 07/2026 | 206,1 | 139,6 |
| 06/2026 | 204,9 | 137,9 |
| 05/2026 | 206,1 | 136,4 |
| 04/2026 | 194,9 | 134,9 |
| 03/2026 | 175,3 | 133,5 |
| 02/2026 | 183,7 | 131,9 |
| 01/2026 | 184,3 | 130,6 |
| 12/2025 | 182,1 | 129,1 |
| 11/2025 | 178,8 | 127,5 |
| 10/2025 | 178,4 | 126,2 |
| 09/2025 | 173,0 | 124,6 |
| 08/2025 | 166,0 | 123,1 |
| 07/2025 | 162,0 | 121,7 |
| 06/2025 | 157,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 148,9 | 118,8 |
| 04/2025 | 139,4 | 117,5 |
| 03/2025 | 140,4 | 116,3 |
| 02/2025 | 148,1 | 115,2 |
| 01/2025 | 149,6 | 114,0 |
| 12/2024 | 145,9 | 112,9 |
| 11/2024 | 148,8 | 111,9 |
| 10/2024 | 140,4 | 111,0 |
| 09/2024 | 141,0 | 110,0 |
| 08/2024 | 137,9 | 109,0 |
| 07/2024 | 134,8 | 108,1 |
| 06/2024 | 133,1 | 107,1 |
| 05/2024 | 128,3 | 106,3 |
| 04/2024 | 122,2 | 105,4 |
| 03/2024 | 127,2 | 104,5 |
| 02/2024 | 123,1 | 103,6 |
| 01/2024 | 116,6 | 102,8 |
| 12/2023 | 114,8 | 101,8 |
| 11/2023 | 109,2 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,21 | -0,33 | -4,58 | 11,19 | 5,73 | -0,57 | 0,59 | 3,33 | 0,14 | 0,63 | — | — | 17,85* |
| 2025 | 2,52 | -0,97 | -5,19 | -0,73 | 6,80 | 5,66 | 3,00 | 2,49 | 4,22 | 3,07 | 0,22 | 1,89 | 24,84 |
| 2024 | 1,56 | 5,59 | 3,29 | -3,88 | 4,94 | 3,77 | 1,24 | 2,36 | 2,25 | -0,43 | 5,93 | -1,93 | 27,04 |
| 2023 | 6,32 | -1,80 | 3,89 | 1,92 | 1,03 | 6,85 | 3,53 | -1,03 | -4,47 | -1,81 | 9,25 | 5,11 | 31,70 |
| 2022 | -5,25 | -2,23 | 4,49 | -8,69 | 0,88 | -7,74 | 9,91 | -3,24 | -8,65 | 8,46 | 5,87 | -4,88 | -12,70 |
| 2021 | -0,24 | 2,54 | 3,99 | 5,30 | 0,35 | 2,63 | 2,51 | 3,25 | -4,63 | 7,47 | -0,58 | 5,35 | 31,09 |
| 2020 | 0,30 | -7,50 | -14,59 | 11,64 | 5,12 | 0,84 | 5,51 | 6,79 | -4,86 | -2,37 | 10,51 | 3,00 | 11,71 |
| 2019 | 7,51 | 3,31 | 1,92 | 4,37 | -6,41 | 7,01 | 1,38 | -1,52 | 2,11 | 2,04 | 3,72 | 2,56 | 30,94 |
| 2018 | 5,35 | -3,27 | -2,80 | 0,52 | 3,28 | 0,07 | 3,73 | 3,60 | 0,42 | -6,71 | 1,74 | -8,27 | -3,34 |
| 2017 | 2,02 | 4,87 | 0,81 | 1,55 | 2,16 | 1,10 | 2,59 | 1,04 | 2,06 | 2,74 | 3,29 | 1,65 | 29,10 |
| 2016 | — | 1,24 | 7,69 | 1,24 | 2,67 | 0,96 | 4,61 | 1,05 | 0,70 | -0,89 | 4,50 | 3,10 | 30,04* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- SAFRA S&P REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 20.394.372/0001-57
- CNPJ do fundo
- 20.394.372/0001-57
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Taxa de administração
- não informado no extrato de informações da CVM
- Taxa de performance
- não informado no extrato de informações da CVM
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 25/03/2025
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.