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Fundo de investimento

Bahia AM II - em Ações

  • Ações
  • Ações Livre
  • CNPJ 03.897.077/0001-02

Cota 35,726639

+46,42 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 61,9 mi
Cotistas
26.858
Volatilidade 12 meses
20,72 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
1,55

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+13,41 %
No ano (até 19/10/2026)
+30,83 %
12 meses (até 19/10/2026)
+46,42 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+51,16 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+66,80 %
Meses positivos e negativos
76 positivos, 52 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
20,72 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
1,55
Maior queda (drawdown máximo)
-15,48 %
Distância do pico (drawdown atual)
-2,21 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Bahia AM II - em Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 195,1 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 195,1 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Bahia AM II - em Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026195,1143,5
09/2026172,0142,6
08/2026164,4141,1
07/2026165,0139,6
06/2026161,8137,9
05/2026160,6136,4
04/2026173,4134,9
03/2026171,9133,5
02/2026173,9131,9
01/2026165,9130,6
12/2025149,1129,1
11/2025148,0127,5
10/2025138,1126,2
09/2025135,8124,6
08/2025130,2123,1
07/2025120,0121,7
06/2025125,6120,1
05/2025122,5118,8
04/2025117,5117,5
03/2025110,5116,3
02/2025104,7115,2
01/2025107,0114,0
12/2024101,7112,9
11/2024107,5111,9
10/2024113,3111,0
09/2024113,8110,0
08/2024116,9109,0
07/2024109,1108,1
06/2024103,5107,1
05/2024102,7106,3
04/2024107,2105,4
03/2024112,0104,5
02/2024113,9103,6
01/2024113,2102,8
12/2023118,6101,8
11/2023112,5100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
202611,294,77-1,110,86-7,370,741,96-0,374,6513,41——30,83*
20255,27-2,185,486,344,332,46-4,458,544,321,707,110,7846,63
2024-4,560,58-1,69-4,25-4,180,735,427,13-2,61-0,47-5,07-5,42-14,27
20233,05-7,87-3,841,042,547,962,79-6,951,20-3,0312,505,4413,70
20226,20-1,465,78-9,162,33-12,734,987,060,398,12-3,20-3,542,30
2021-1,82-0,963,126,682,05-0,82-4,02-5,25-6,39-11,55-2,100,03-20,16
2020-0,54-7,27-30,7110,348,307,9710,49-3,10-4,420,4814,699,236,21
20198,54-1,530,41-0,881,525,29-0,15-0,502,912,990,758,4130,78
201810,783,78-0,072,38-9,22-3,748,18-3,063,188,862,88-1,6522,48
20178,333,95-2,840,53-6,05-0,486,066,666,28-0,77-5,975,6821,92
2016—4,447,545,50-7,973,5611,580,550,4012,90-5,08-2,7132,63*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
BAHIA AM II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ da classe
03.897.077/0001-02
CNPJ do fundo
03.897.077/0001-02
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de administração
2,00 % ao ano
Taxa de performance
25,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
IBrX
Início
24/06/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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