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Fundo de investimento

Bancários DI Renda Fixa

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
  • CNPJ 52.890.602/0001-65

Cota 1,425451

+14,16 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 499 mi
Cotistas
6.436
Volatilidade 12 meses
0,09 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-2,20

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,59 %
No ano (até 19/10/2026)
+11,01 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,16 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,29 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
sem dado: histórico insuficiente
Meses positivos e negativos
34 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2023)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,09 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-2,20
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Bancários DI Renda Fixa × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 11/2023: 142,2 e 142,2 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 11/2023: 142,2 e 142,2 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Bancários DI Renda Fixa × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026142,2142,2
09/2026141,4141,3
08/2026139,9139,8
07/2026138,4138,3
06/2026136,8136,6
05/2026135,3135,1
04/2026133,8133,7
03/2026132,4132,3
02/2026130,8130,7
01/2026129,6129,4
12/2025128,1127,9
11/2025126,6126,4
10/2025125,2125,0
09/2025123,7123,5
08/2025122,2122,0
07/2025120,8120,6
06/2025119,3119,0
05/2025118,0117,8
04/2025116,7116,4
03/2025115,5115,2
02/2025114,4114,1
01/2025113,3113,0
12/2024112,2111,9
11/2024111,2110,8
10/2024110,4110,0
09/2024109,3109,0
08/2024108,4108,1
07/2024107,5107,1
06/2024106,5106,2
05/2024105,6105,3
04/2024104,7104,5
03/2024103,8103,5
02/2024102,8102,7
01/2024102,0101,9
12/2023101,0100,9
11/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,150,991,201,081,061,101,201,081,050,59——11,01*
20251,030,970,941,031,131,091,271,151,211,271,051,2214,19
20240,990,850,890,900,870,860,930,850,850,940,770,8711,10
2023———————————0,970,97*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ da classe
52.890.602/0001-65
CNPJ do fundo
52.890.602/0001-65
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de administração
0,35 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
Não se aplica
Início
14/11/2023
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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