Fundo de investimento
Caixa Unique Private de Classe de Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
- Renda fixa
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- CNPJ 55.986.292/0001-75
Cota 1,332407
+14,59 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 498 mi
- Cotistas
- 476
- Volatilidade 12 meses
- 0,07 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 3,39
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +0,61 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +11,39 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +14,59 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +30,16 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- sem dado: histórico insuficiente
- Meses positivos e negativos
- 26 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2024)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 0,07 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 3,39
- Maior queda (drawdown máximo)
- 0,00 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- 0,00 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 07/2024: 133,2 e 132,7 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 133,2 | 132,7 |
| 09/2026 | 132,4 | 131,9 |
| 08/2026 | 131,0 | 130,5 |
| 07/2026 | 129,5 | 129,1 |
| 06/2026 | 127,9 | 127,6 |
| 05/2026 | 126,5 | 126,1 |
| 04/2026 | 125,0 | 124,8 |
| 03/2026 | 123,7 | 123,5 |
| 02/2026 | 122,3 | 122,0 |
| 01/2026 | 121,0 | 120,8 |
| 12/2025 | 119,6 | 119,4 |
| 11/2025 | 118,1 | 118,0 |
| 10/2025 | 116,9 | 116,7 |
| 09/2025 | 115,4 | 115,3 |
| 08/2025 | 114,0 | 113,9 |
| 07/2025 | 112,7 | 112,6 |
| 06/2025 | 111,2 | 111,1 |
| 05/2025 | 110,0 | 109,9 |
| 04/2025 | 108,7 | 108,7 |
| 03/2025 | 107,6 | 107,6 |
| 02/2025 | 106,5 | 106,5 |
| 01/2025 | 105,4 | 105,5 |
| 12/2024 | 104,3 | 104,4 |
| 11/2024 | 103,5 | 103,5 |
| 10/2024 | 102,7 | 102,7 |
| 09/2024 | 101,7 | 101,7 |
| 08/2024 | 100,9 | 100,9 |
| 07/2024 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,17 | 1,03 | 1,15 | 1,10 | 1,15 | 1,16 | 1,24 | 1,15 | 1,10 | 0,61 | — | — | 11,39* |
| 2025 | 1,10 | 1,02 | 1,00 | 1,07 | 1,17 | 1,11 | 1,30 | 1,17 | 1,26 | 1,26 | 1,07 | 1,24 | 14,68 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 0,81 | 0,77 | 4,30* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 55.986.292/0001-75
- CNPJ do fundo
- 55.986.292/0001-75
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Taxa de administração
- 0,25 % ao ano
- Taxa de performance
- 0,20 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- DI de um dia
- Início
- 18/07/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.