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Fundo de investimento

Bogari Value em Ações

  • Ações
  • Ações Valor/Crescimento
  • CNPJ 08.323.402/0001-39

Cota 3.994,510395

+22,05 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 96,0 mi
Cotistas
193
Volatilidade 12 meses
22,15 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
0,35

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+15,11 %
No ano (até 19/10/2026)
+18,23 %
12 meses (até 19/10/2026)
+22,05 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+13,06 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+18,53 %
Meses positivos e negativos
73 positivos, 55 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
22,15 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
0,35
Maior queda (drawdown máximo)
-17,30 %
Distância do pico (drawdown atual)
-3,65 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Bogari Value em Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,3 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,3 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Bogari Value em Ações × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026143,3143,5
09/2026124,5142,6
08/2026120,0141,1
07/2026121,6139,6
06/2026118,6137,9
05/2026119,2136,4
04/2026128,2134,9
03/2026129,9133,5
02/2026131,8131,9
01/2026129,6130,6
12/2025121,2129,1
11/2025124,8127,5
10/2025121,0126,2
09/2025121,1124,6
08/2025116,8123,1
07/2025108,0121,7
06/2025116,7120,1
05/2025115,2118,8
04/2025108,7117,5
03/202596,4116,3
02/202591,2115,2
01/202593,2114,0
12/202489,2112,9
11/202497,0111,9
10/2024107,1111,0
09/2024110,1110,0
08/2024115,7109,0
07/2024110,8108,1
06/2024107,0107,1
05/2024107,7106,3
04/2024108,8105,4
03/2024115,6104,5
02/2024116,5103,6
01/2024114,3102,8
12/2023119,1101,8
11/2023114,4100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20266,941,75-1,46-1,35-6,96-0,552,58-1,333,7015,11——18,23*
20254,43-2,095,7212,745,951,29-7,408,143,69-0,103,14-2,9235,82
2024-4,081,96-0,77-5,94-0,94-0,693,564,38-4,83-2,68-9,44-8,04-25,12
20232,19-8,83-6,501,0111,759,223,80-5,30-0,34-4,7614,424,1219,36
20224,04-3,444,46-14,23-3,41-13,117,007,59-2,336,55-12,45-4,68-24,48
20212,51-1,533,315,947,152,89-3,99-5,03-10,32-13,42-2,92-0,89-17,02
20202,34-5,83-30,0410,558,0412,0710,91-0,30-6,54-1,5510,109,1910,39
201911,56-2,231,412,823,683,005,854,630,931,642,1210,3255,47
20186,470,08-1,64-2,35-7,36-3,665,34-4,300,8713,296,281,6013,63
20176,014,171,213,62-3,440,374,125,825,37-0,79-3,754,4129,91
2016—3,267,503,48-2,817,089,041,71-1,378,09-6,42-1,3830,44*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
08.323.402/0001-39
CNPJ do fundo
08.323.402/0001-39
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de administração
2,20 % ao ano
Taxa de performance
20,00 % do que exceder o índice de referência
Índice de referência
Ibovespa
Início
31/03/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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