Fundo de investimento
Itaú Hunter Long Only II da em Ações
- Ações
- Ações Livre
- CNPJ 35.495.706/0001-56
Cota 23,437051
+51,05 % em 12 meses
Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)
- Patrimônio líquido
- R$ 97,8 mi
- Cotistas
- 1.033
- Volatilidade 12 meses
- 21,97 % a.a.
- Índice de Sharpe 12 meses
- 1,67
CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)
Rentabilidade
- No mês (até 19/10/2026)
- +16,05 %
- No ano (até 19/10/2026)
- +35,81 %
- 12 meses (até 19/10/2026)
- +51,05 %
- 24 meses (até o fim do último mês fechado)
- +60,02 %
- 36 meses (até o fim do último mês fechado)
- +85,26 %
- Meses positivos e negativos
- 47 positivos, 34 negativos (meses fechados desde 2019)
Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.
Risco nos últimos 12 meses
- Volatilidade anualizada
- 21,97 % ao ano
- Taxa livre de risco (mesma janela)
- 14,35 % — CDI (Banco Central)
- Índice de Sharpe
- 1,67
- Maior queda (drawdown máximo)
- -16,27 %
- Distância do pico (drawdown atual)
- -1,93 %
- Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
- Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
- Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.
Cota × taxa livre de risco
- Cota do fundo
- CDI (Banco Central)
Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 219,4 e 143,5 no último mês.
Ver os dados em tabela
| Mês | Fundo | CDI (Banco Central) |
|---|---|---|
| 10/2026 | 219,4 | 143,5 |
| 09/2026 | 189,0 | 142,6 |
| 08/2026 | 175,9 | 141,1 |
| 07/2026 | 171,5 | 139,6 |
| 06/2026 | 169,1 | 137,9 |
| 05/2026 | 166,9 | 136,4 |
| 04/2026 | 180,9 | 134,9 |
| 03/2026 | 181,2 | 133,5 |
| 02/2026 | 182,1 | 131,9 |
| 01/2026 | 176,0 | 130,6 |
| 12/2025 | 161,5 | 129,1 |
| 11/2025 | 162,5 | 127,5 |
| 10/2025 | 151,7 | 126,2 |
| 09/2025 | 149,3 | 124,6 |
| 08/2025 | 142,3 | 123,1 |
| 07/2025 | 132,0 | 121,7 |
| 06/2025 | 141,3 | 120,1 |
| 05/2025 | 138,8 | 118,8 |
| 04/2025 | 130,2 | 117,5 |
| 03/2025 | 120,7 | 116,3 |
| 02/2025 | 114,7 | 115,2 |
| 01/2025 | 117,6 | 114,0 |
| 12/2024 | 111,4 | 112,9 |
| 11/2024 | 115,5 | 111,9 |
| 10/2024 | 118,1 | 111,0 |
| 09/2024 | 118,1 | 110,0 |
| 08/2024 | 117,9 | 109,0 |
| 07/2024 | 110,8 | 108,1 |
| 06/2024 | 107,6 | 107,1 |
| 05/2024 | 105,9 | 106,3 |
| 04/2024 | 109,9 | 105,4 |
| 03/2024 | 115,6 | 104,5 |
| 02/2024 | 116,0 | 103,6 |
| 01/2024 | 114,1 | 102,8 |
| 12/2023 | 117,4 | 101,8 |
| 11/2023 | 111,1 | 100,9 |
| 10/2023 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026
Rentabilidade mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,00 | 3,44 | -0,50 | -0,16 | -7,74 | 1,30 | 1,42 | 2,60 | 7,44 | 16,05 | — | — | 35,81* |
| 2025 | 5,56 | -2,46 | 5,28 | 7,84 | 6,57 | 1,81 | -6,55 | 7,75 | 4,93 | 1,62 | 7,10 | -0,58 | 45,00 |
| 2024 | -2,81 | 1,60 | -0,31 | -4,91 | -3,62 | 1,58 | 2,94 | 6,48 | 0,15 | -0,04 | -2,15 | -3,59 | -5,15 |
| 2023 | 3,04 | -6,29 | -2,61 | -1,16 | 3,22 | 7,86 | -0,21 | -6,16 | -0,17 | -1,99 | 11,14 | 5,66 | 11,34 |
| 2022 | 1,59 | -1,08 | 4,12 | -4,79 | 4,95 | -9,66 | 5,61 | 7,58 | 0,75 | 8,01 | -5,48 | -2,64 | 7,45 |
| 2021 | 1,90 | 4,82 | 2,28 | 1,85 | 6,72 | 0,47 | -2,19 | -1,61 | -6,32 | -7,12 | -1,25 | 2,05 | 0,66 |
| 2020 | -0,14 | -9,34 | -28,04 | 10,41 | 4,87 | 9,05 | 9,56 | 1,44 | -4,50 | 1,10 | 13,00 | 5,11 | 4,82 |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00* |
* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.
Ficha do fundo
- Nome na CVM
- ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
- CNPJ da classe
- 35.495.706/0001-56
- CNPJ do fundo
- 35.495.706/0001-56
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Taxa de administração
- 0,05 % ao ano
- Taxa de performance
- 20,00 % do que exceder o índice de referência
- Índice de referência
- Ibovespa
- Início
- 27/11/2024
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Situação
- Em Funcionamento Normal
Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026
Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.