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Fundo de investimento

Caixa Especial de Classe de Renda Fixa Longo Prazo

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
  • CNPJ 03.737.190/0001-12

Cota 11,097699

+14,15 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 2,44 bi
Cotistas
2.426
Volatilidade 12 meses
0,08 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-2,43

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,56 %
No ano (até 19/10/2026)
+11,02 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,15 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,43 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+44,07 %
Meses positivos e negativos
128 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,08 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-2,43
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Caixa Especial de Classe de Renda Fixa Longo Prazo × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,4 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,4 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Caixa Especial de Classe de Renda Fixa Longo Prazo × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026143,4143,5
09/2026142,6142,6
08/2026141,2141,1
07/2026139,6139,6
06/2026138,0137,9
05/2026136,4136,4
04/2026134,9134,9
03/2026133,5133,5
02/2026132,0131,9
01/2026130,7130,6
12/2025129,2129,1
11/2025127,6127,5
10/2025126,3126,2
09/2025124,8124,6
08/2025123,2123,1
07/2025121,9121,7
06/2025120,3120,1
05/2025119,0118,8
04/2025117,7117,5
03/2025116,4116,3
02/2025115,3115,2
01/2025114,1114,0
12/2024112,9112,9
11/2024112,1111,9
10/2024111,2111,0
09/2024110,2110,0
08/2024109,3109,0
07/2024108,3108,1
06/2024107,3107,1
05/2024106,4106,3
04/2024105,5105,4
03/2024104,7104,5
02/2024103,8103,6
01/2024102,9102,8
12/2023101,9101,8
11/2023101,0100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,161,011,131,081,111,121,211,111,030,56——11,02*
20251,101,010,981,051,151,111,261,141,231,231,071,2014,41
20241,010,820,850,820,830,810,960,890,860,890,790,7610,78
20231,080,511,090,891,251,161,131,221,011,020,980,9412,97
20220,840,830,920,791,081,041,021,191,101,021,011,1512,65
20210,150,070,050,210,220,290,500,470,560,480,610,754,45
20200,380,280,160,060,300,240,250,140,020,080,150,392,46
20190,520,470,450,510,550,460,540,470,460,470,270,355,68
20180,570,420,510,490,460,500,540,530,450,540,470,586,22
20171,090,911,070,770,870,800,810,780,620,640,550,529,86
2016—0,971,151,091,100,721,121,201,111,051,051,1112,29*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ da classe
03.737.190/0001-12
CNPJ do fundo
03.737.190/0001-12
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de administração
0,40 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
não informado
Início
30/04/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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