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Fundo de investimento

Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI da

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • CNPJ 10.474.514/0001-32

Cota 47,662802

+13,99 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 2,47 bi
Cotistas
11.703
Volatilidade 12 meses
0,05 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
-7,15

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,58 %
No ano (até 19/10/2026)
+10,91 %
12 meses (até 19/10/2026)
+13,99 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,00 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+43,97 %
Meses positivos e negativos
128 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,05 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
-7,15
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI da × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,3 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 143,3 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI da × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026143,3143,5
09/2026142,5142,6
08/2026141,0141,1
07/2026139,6139,6
06/2026137,9137,9
05/2026136,4136,4
04/2026134,9134,9
03/2026133,5133,5
02/2026132,0131,9
01/2026130,7130,6
12/2025129,2129,1
11/2025127,7127,5
10/2025126,4126,2
09/2025124,9124,6
08/2025123,4123,1
07/2025122,0121,7
06/2025120,5120,1
05/2025119,2118,8
04/2025117,9117,5
03/2025116,6116,3
02/2025115,5115,2
01/2025114,4114,0
12/2024113,3112,9
11/2024112,3111,9
10/2024111,5111,0
09/2024110,5110,0
08/2024109,6109,0
07/2024108,6108,1
06/2024107,5107,1
05/2024106,7106,3
04/2024105,7105,4
03/2024104,8104,5
02/2024103,9103,6
01/2024103,0102,8
12/2023102,0101,8
11/2023101,0100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,150,971,161,061,071,111,211,071,030,58——10,91*
20251,030,980,961,041,131,101,261,111,211,231,011,2114,12
20241,000,860,860,890,930,800,960,910,830,900,790,8111,07
20230,010,801,090,871,141,121,101,251,031,031,030,9312,00
20220,810,920,900,781,141,061,051,201,111,071,071,1312,95
20210,080,100,190,230,300,380,410,520,490,590,610,784,77
20200,350,260,040,100,260,160,230,150,120,130,160,142,10
20190,510,460,440,490,510,440,530,470,430,440,320,325,47
20180,550,430,490,480,480,480,510,530,440,510,460,465,97
20171,060,851,030,770,920,800,770,770,610,620,540,519,62
2016—0,971,131,041,091,141,091,191,081,031,021,0912,53*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ da classe
10.474.514/0001-32
CNPJ do fundo
10.474.514/0001-32
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de administração
0,04 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
DI de um dia
Início
22/07/2024
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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