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Fundo de investimento

Caixa Fidelidade Private Renda Fixa Longo Prazo

  • Renda fixa
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
  • CNPJ 09.181.287/0001-78

Cota 5,783386

+14,36 % em 12 meses

Cota de 19/10/2026 · CVM (informe diário)

Patrimônio líquido
R$ 562 mi
Cotistas
291
Volatilidade 12 meses
0,08 % a.a.
Índice de Sharpe 12 meses
0,16

CVM — informe diário · referência 19/10/2026 · Sharpe sobre CDI (Banco Central)

Rentabilidade

No mês (até 19/10/2026)
+0,58 %
No ano (até 19/10/2026)
+11,20 %
12 meses (até 19/10/2026)
+14,36 %
24 meses (até o fim do último mês fechado)
+29,87 %
36 meses (até o fim do último mês fechado)
+44,77 %
Meses positivos e negativos
128 positivos, 0 negativos (meses fechados desde 2016)

Rentabilidade = cota no fim da janela ÷ cota no início − 1, já líquida das taxas de administração e de performance cobradas na cota, antes do imposto de renda.

Risco nos últimos 12 meses

Volatilidade anualizada
0,08 % ao ano
Taxa livre de risco (mesma janela)
14,35 % — CDI (Banco Central)
Índice de Sharpe
0,16
Maior queda (drawdown máximo)
0,00 %
Distância do pico (drawdown atual)
0,00 %
  • Volatilidade: desvio-padrão dos retornos diários da cota nos 12 meses × √252, em % ao ano. Quanto maior, mais a cota oscila.
  • Índice de Sharpe: (rentabilidade de 12 meses − taxa livre de risco de 12 meses) ÷ volatilidade. Mede quanto o fundo rendeu acima da taxa livre de risco para cada unidade de oscilação. Taxa livre de risco: CDI do Banco Central no período.
  • Drawdown: queda da cota em relação ao maior valor anterior dentro da janela.

Cota × taxa livre de risco

Cota de Caixa Fidelidade Private Renda Fixa Longo Prazo × CDI (Banco Central) (base 100)
Cota × CDI (Banco Central)Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 144,1 e 143,5 no último mês.
  • Cota do fundo
  • CDI (Banco Central)

Cota do fundo e CDI (Banco Central) em base 100 desde 10/2023: 144,1 e 143,5 no último mês.

Ver os dados em tabela
Cota de Caixa Fidelidade Private Renda Fixa Longo Prazo × CDI (Banco Central) (base 100)
MêsFundoCDI (Banco Central)
10/2026144,1143,5
09/2026143,3142,6
08/2026141,8141,1
07/2026140,2139,6
06/2026138,6137,9
05/2026137,0136,4
04/2026135,5134,9
03/2026134,0133,5
02/2026132,4131,9
01/2026131,1130,6
12/2025129,6129,1
11/2025128,0127,5
10/2025126,7126,2
09/2025125,1124,6
08/2025123,6123,1
07/2025122,2121,7
06/2025120,6120,1
05/2025119,3118,8
04/2025117,9117,5
03/2025116,7116,3
02/2025115,6115,2
01/2025114,4114,0
12/2024113,1112,9
11/2024112,2111,9
10/2024111,3111,0
09/2024110,3110,0
08/2024109,4109,0
07/2024108,4108,1
06/2024107,4107,1
05/2024106,5106,3
04/2024105,6105,4
03/2024104,7104,5
02/2024103,8103,6
01/2024103,0102,8
12/2023101,9101,8
11/2023101,0100,9
10/2023100,0100,0

Fonte: CVM (informe diário; cota do último dia de cada mês) e Banco Central (CDI) · referência 19/10/2026

Rentabilidade mês a mês

Rentabilidade mensal da cota (%), por ano; o acumulado do ano em andamento vai até 19/10/2026
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezAno
20261,191,001,181,111,111,141,211,131,040,58——11,20*
20251,111,020,981,061,161,111,281,151,241,241,081,2114,55
20241,010,840,870,880,830,830,960,890,860,910,810,8011,01
20231,110,801,100,911,221,151,151,231,021,040,970,9413,39
20220,820,850,940,811,091,061,021,201,111,031,051,1512,83
20210,160,080,110,270,250,310,480,510,560,470,640,764,70
20200,380,280,190,010,320,270,260,160,030,110,180,382,61
20190,530,480,470,520,560,470,550,500,470,490,300,375,85
20180,570,440,530,500,500,510,530,550,470,550,490,496,31
20171,070,881,090,800,900,820,790,800,650,640,560,539,96
2016—0,991,191,091,101,161,121,211,111,071,051,1012,89*

* Ano incompleto (em andamento ou com meses sem cota). "—": mês sem cota no informe.

Ficha do fundo

Nome na CVM
CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ da classe
09.181.287/0001-78
CNPJ do fundo
09.181.287/0001-78
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de administração
0,20 % ao ano
Taxa de performance
não cobra
Índice de referência
não informado
Início
19/02/2025
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Situação
Em Funcionamento Normal

Fonte: CVM (cadastro de fundos e extrato de informações) · referência 19/10/2026

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os números descrevem a cota informada à CVM e não indicam se o fundo serve para você; antes de investir, leia a lâmina, o regulamento e o formulário de informações complementares do fundo.

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